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浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询(014061)

近一年浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
近一年014061基金累计收益率8.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.3216 -0.51%
2026-09-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.3439 -0.58%
2026-09-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.3693 -0.34%
2026-09-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.3842 -0.87%
2026-09-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.4227 -1.26%
2026-09-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.4792 0.11%
2026-09-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.4742 -0.19%
2026-09-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.4827 -0.38%
2026-09-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.4998 -0.24%
2026-09-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.5105 0.14%
2026-09-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.5043 -1.37%
2026-09-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.5667 0.15%
2026-08-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.5600 0.60%
2026-08-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.5326 0.01%
2026-08-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.5323 0.13%
2026-08-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.5263 0.43%
2026-08-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.5071 1.01%
2026-08-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.4621 -1.09%
2026-08-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.5114 0.15%
2026-08-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.5047 0.24%
2026-08-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.4939 -2.69%
2026-08-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.6182 0.20%
2026-08-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.6092 2.73%
2026-08-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.4867 0.00%
2026-08-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.4868 -1.85%
2026-08-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.5696 0.29%
2026-08-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.5563 -0.33%
2026-08-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.5712 0.91%
2026-08-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.5300 0.07%
2026-08-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.5269 -0.34%
2026-08-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.5425 0.56%
2026-08-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.5171 -0.07%
2026-08-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.5201 -0.15%
2026-07-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.5270 1.45%
2026-07-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.4622 -1.41%
2026-07-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.5260 2.23%
2026-07-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.4274 -1.60%
2026-07-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.4994 2.84%
2026-07-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.3753 -1.40%
2026-07-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.4372 1.34%
2026-07-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.3784 -1.21%
2026-07-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.4321 1.74%
2026-07-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.3562 1.11%
2026-07-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.3084 -3.74%
2026-07-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.4760 0.58%
2026-07-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.4503 1.38%
2026-07-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.3899 2.07%
2026-07-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.3010 -1.95%
2026-07-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.3867 -0.69%
2026-07-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.4173 0.54%
2026-07-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.3937 -1.11%
2026-07-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.4432 -1.32%
2026-07-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.5027 1.48%
2026-07-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.4372 2.77%
2026-07-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.3177 -0.88%
2026-07-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.3562 -0.99%
2026-06-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.3999 1.35%
2026-06-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.3411 0.94%
2026-06-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.3008 -2.09%
2026-06-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.3924 0.71%
2026-06-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.3615 0.54%
2026-06-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.3382 -1.47%
2026-06-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.4031 1.27%
2026-06-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.3477 -0.37%
2026-06-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.3640 -0.34%
2026-06-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.3787 -0.71%
2026-06-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.4101 2.31%
2026-06-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.3105 1.23%
2026-06-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.2583 -1.29%
2026-06-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.3133 -1.79%
2026-06-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.3920 1.63%
2026-06-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.3216 -2.36%
2026-06-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.4260 -0.37%
2026-06-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.4424 -1.62%
2026-06-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.5142 0.15%
2026-06-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.5074 0.55%
2026-06-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.4828 0.19%
2026-05-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.4741 -0.57%
2026-05-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.4998 -1.14%
2026-05-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.5519 -1.78%
2026-05-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.6345 0.46%
2026-05-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.6135 1.92%
2026-05-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.5267 2.10%
2026-05-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.4338 -1.01%
2026-05-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.4792 -1.01%
2026-05-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.5246 0.58%
2026-05-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.4983 -1.07%
2026-05-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.5470 -0.41%
2026-05-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.5658 -1.56%
2026-05-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.6383 0.72%
2026-05-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.6050 -0.81%
2026-05-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.6424 1.26%
2026-05-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.5847 -0.02%
2026-04-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.5254 -1.12%
2026-04-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.5763 0.69%
2026-04-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.5450 -0.25%
2026-04-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.5565 0.71%
2026-04-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.5243 -1.86%
2026-04-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.6085 -0.59%
2026-04-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.6357 1.73%
2026-04-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.5569 0.44%
2026-04-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.5368 0.47%
2026-04-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.5155 -0.11%
2026-04-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.5205 2.31%
2026-04-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.4185 0.10%
2026-04-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.4143 0.64%
2026-04-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.3864 -0.99%
2026-04-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.4299 2.16%
2026-04-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.3362 -0.78%
2026-04-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.3703 4.04%
2026-04-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.2004 0.10%
2026-04-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.1960 -1.27%
2026-04-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.2500 -1.54%
2026-04-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.3164 2.63%
2026-03-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.2057 -0.78%
2026-03-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.2388 -0.54%
2026-03-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.2618 0.85%
2026-03-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.2260 -0.81%
2026-03-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.2604 2.30%
2026-03-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.1647 1.29%
2026-03-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.1117 -3.59%
2026-03-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.2648 0.78%
2026-03-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.2316 -2.09%
2026-03-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.3220 0.40%
2026-03-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.3046 -0.71%
2026-03-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.3352 -0.12%
2026-03-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.3402 -0.09%
2026-03-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.3439 -0.47%
2026-03-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.3646 0.66%
2026-03-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.3361 2.46%
2026-03-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.2318 -2.14%
2026-03-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.3244 1.65%
2026-03-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.2543 1.96%
2026-03-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.1727 -1.68%
2026-03-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.2429 -1.91%
2026-03-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.3255 -1.03%
2026-02-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.3704 -0.66%
2026-02-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.3993 -0.36%
2026-02-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.4151 0.74%
2026-02-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.3828 0.93%
2026-02-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.3424 -1.17%
2026-02-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.3936 -0.47%
2026-02-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.4143 0.06%
2026-02-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.4116 -0.17%
2026-02-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.4191 0.64%
2026-02-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.3911 -0.37%
2026-02-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.4073 0.29%
2026-02-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.3946 0.88%
2026-02-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.3564 0.94%
2026-02-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.3159 -1.70%
2026-01-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.3904 0.07%
2026-01-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.3873 -0.27%
2026-01-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.3993 0.31%
2026-01-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.3858 0.10%
2026-01-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.3816 -0.51%
2026-01-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.4042 0.01%
2026-01-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.4039 0.01%
2026-01-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.4034 -0.08%
2026-01-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.4071 0.06%
2026-01-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.4044 0.46%
2026-01-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.3842 0.47%
2026-01-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.3637 0.01%
2026-01-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.3632 -0.34%
2026-01-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.3779 -1.39%
2026-01-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.4397 1.04%
2026-01-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.3940 0.73%
2026-01-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.3621 -0.01%
2026-01-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.3625 -0.32%
2026-01-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.3767 0.22%
2026-01-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.3673 1.39%
2025-12-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.3076 0.24%
2025-12-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.2974 0.23%
2025-12-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.2876 0.22%
2025-12-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.2782 -0.29%
2025-12-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.2907 0.18%
2025-12-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.2831 0.48%
2025-12-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.2628 -0.22%
2025-12-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.2721 -0.21%
2025-12-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.2811 0.17%
2025-12-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.2740 -0.25%
2025-12-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.2845 1.07%
2025-12-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.2392 -0.76%
2025-12-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.2715 -1.23%
2025-12-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.3247 1.30%
2025-12-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.2694 0.32%
2025-12-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.2556 1.00%
2025-12-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.2135 -0.73%
2025-12-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.2443 0.70%
2025-12-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.2148 0.41%
2025-12-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.1976 0.34%
2025-12-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.1835 -0.10%
2025-12-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.1878 1.00%
2025-12-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.1464 0.87%
2025-11-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.1107 0.61%
2025-11-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.0856 0.50%
2025-11-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.0653 0.93%
2025-11-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.0280 0.45%
2025-11-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.0099 -0.22%
2025-11-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.0186 -1.65%
2025-11-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.0860 -0.74%
2025-11-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.1164 0.16%
2025-11-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.1097 -0.98%
2025-11-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.1505 -1.15%
2025-11-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.1988 -0.26%
2025-11-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.2099 0.89%
2025-11-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.1726 -0.15%
2025-11-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.1790 0.24%
2025-11-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.1688 0.16%
2025-11-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.1620 0.09%
2025-11-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.1584 1.29%
2025-11-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.1056 0.21%
2025-11-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.0969 -1.17%
2025-11-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.1453 -0.03%
2025-10-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.1465 -0.17%
2025-10-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.1537 -1.00%
2025-10-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.1958 1.18%
2025-10-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.1468 0.17%
2025-10-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.1399 0.36%
2025-10-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.1251 0.36%
2025-10-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.1105 0.47%
2025-10-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.0912 -0.04%
2025-10-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.0927 1.91%
2025-10-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.0161 1.08%
2025-10-17 浦银安盛新兴产业混合C 3.9733 -1.75%
2025-10-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.0440 -0.44%
2025-10-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.0619 0.97%
2025-10-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.0230 -1.04%
2025-10-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.0652 -1.05%
2025-10-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.1084 -1.06%
2025-10-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.1524 0.97%
2025-09-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.1124 -0.32%
2025-09-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.1255 0.39%
2025-09-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.1095 -1.14%
2025-09-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.1569 -0.05%
2025-09-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.1591 1.45%
2025-09-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.0996 0.73%
2025-09-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.0697 0.51%
2025-09-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.0489 0.82%
2025-09-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.0159 -0.51%
2025-09-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.0366 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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