近一季银华心怡灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合C014043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9813 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0018 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9676 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9881 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9684 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0081 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0349 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0225 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0192 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0362 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0433 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0420 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0367 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0326 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0200 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0086 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9819 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0252 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0247 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0406 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0685 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0839 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1242 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1072 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0933 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0934 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0471 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0564 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0355 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0370 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0541 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0477 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0423 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0499 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0453 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0527 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0404 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0376 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0226 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0362 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0158 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9858 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0467 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0503 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0069 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0210 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0425 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0708 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0561 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0478 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0049 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0116 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0363 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0203 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0392 |
-0.86% |
| 2025-09-19 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0655 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0412 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0769 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0702 |
-0.02% |
