近一季富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智盈稳进12个月混合(FOF)A014033净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9984 |
0.29% |
2024-05-08 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9955 |
-0.17% |
2024-05-07 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9972 |
0.06% |
2024-05-06 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9966 |
0.38% |
2024-04-30 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9928 |
0.02% |
2024-04-29 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9926 |
0.05% |
2024-04-26 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9921 |
0.25% |
2024-04-25 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9896 |
-0.04% |
2024-04-24 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9900 |
0.22% |
2024-04-23 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9878 |
-0.18% |
2024-04-22 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9896 |
-0.10% |
2024-04-19 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9906 |
-0.01% |
2024-04-18 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9907 |
0.07% |
2024-04-17 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9900 |
0.54% |
2024-04-16 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9847 |
-0.54% |
2024-04-15 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9900 |
0.02% |
2024-04-12 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9898 |
0.13% |
2024-04-11 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9885 |
0.13% |
2024-04-10 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9872 |
-0.12% |
2024-04-09 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9884 |
0.09% |
2024-04-08 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9875 |
-0.16% |
2024-04-03 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9891 |
0.01% |
2024-04-02 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9890 |
-0.03% |
2024-04-01 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9893 |
0.27% |
2024-03-29 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9866 |
0.29% |
2024-03-28 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9837 |
0.30% |
2024-03-27 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9808 |
-0.32% |
2024-03-26 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9839 |
-0.06% |
2024-03-25 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9845 |
-0.22% |
2024-03-22 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9867 |
-0.19% |
2024-03-21 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9886 |
0.02% |
2024-03-20 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9884 |
0.09% |
2024-03-19 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9875 |
-0.11% |
2024-03-18 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9886 |
0.25% |
2024-03-15 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9861 |
0.18% |
2024-03-14 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9843 |
-0.06% |
2024-03-13 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9849 |
-0.01% |
2024-03-12 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9850 |
-0.12% |
2024-03-11 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9862 |
0.25% |
2024-03-08 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9837 |
0.24% |
2024-03-07 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9813 |
-0.09% |
2024-03-06 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9822 |
0.09% |
2024-03-05 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9813 |
-0.03% |
2024-03-04 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9816 |
0.15% |
2024-03-01 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9801 |
0.11% |
2024-02-29 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9790 |
0.47% |
2024-02-28 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9744 |
-0.54% |
2024-02-27 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9797 |
0.28% |
2024-02-26 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9770 |
-0.10% |
2024-02-23 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9780 |
0.08% |
2024-02-22 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9772 |
0.22% |
2024-02-21 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9751 |
0.09% |
2024-02-20 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9742 |
0.19% |
2024-02-19 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9724 |
0.24% |