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富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014033)

近一年富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智盈稳进12个月混合(FOF)A014033净值及计算阶段收益
近一年014033基金累计收益率-1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9985 0.01%
2024-05-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9984 0.29%
2024-05-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9955 -0.17%
2024-05-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9972 0.06%
2024-05-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9966 0.38%
2024-04-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9928 0.02%
2024-04-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9926 0.05%
2024-04-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9921 0.25%
2024-04-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9896 -0.04%
2024-04-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9900 0.22%
2024-04-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9878 -0.18%
2024-04-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9896 -0.10%
2024-04-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9906 -0.01%
2024-04-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9907 0.07%
2024-04-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9900 0.54%
2024-04-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9847 -0.54%
2024-04-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9900 0.02%
2024-04-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9898 0.13%
2024-04-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9885 0.13%
2024-04-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9872 -0.12%
2024-04-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9884 0.09%
2024-04-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9875 -0.16%
2024-04-03 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9891 0.01%
2024-04-02 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9890 -0.03%
2024-04-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9893 0.27%
2024-03-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9866 0.29%
2024-03-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9837 0.30%
2024-03-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9808 -0.32%
2024-03-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9839 -0.06%
2024-03-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9845 -0.22%
2024-03-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9867 -0.19%
2024-03-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9886 0.02%
2024-03-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9884 0.09%
2024-03-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9875 -0.11%
2024-03-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9886 0.25%
2024-03-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9861 0.18%
2024-03-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9843 -0.06%
2024-03-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9849 -0.01%
2024-03-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9850 -0.12%
2024-03-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9862 0.25%
2024-03-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9837 0.24%
2024-03-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9813 -0.09%
2024-03-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9822 0.09%
2024-03-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9813 -0.03%
2024-03-04 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9816 0.15%
2024-03-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9801 0.11%
2024-02-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9790 0.47%
2024-02-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9744 -0.54%
2024-02-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9797 0.28%
2024-02-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9770 -0.10%
2024-02-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9780 0.08%
2024-02-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9772 0.22%
2024-02-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9751 0.09%
2024-02-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9742 0.19%
2024-02-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9724 0.24%
2024-02-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9701 0.25%
2024-02-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9677 0.38%
2024-02-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9640 0.59%
2024-02-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9583 -0.36%
2024-02-02 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9618 -0.31%
2024-02-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9648 -0.10%
2024-01-31 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9658 -0.42%
2024-01-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9699 -0.43%
2024-01-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9741 -0.35%
2024-01-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9775 -0.03%
2024-01-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9778 0.68%
2024-01-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9712 0.29%
2024-01-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9684 0.06%
2024-01-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9678 -1.00%
2024-01-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9776 -0.16%
2024-01-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9792 -0.08%
2024-01-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9800 -0.50%
2024-01-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9849 -0.05%
2024-01-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9854 -0.01%
2024-01-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9855 -0.05%
2024-01-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9860 0.15%
2024-01-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9845 -0.14%
2024-01-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9859 0.13%
2024-01-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9846 -0.36%
2024-01-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9882 -0.25%
2024-01-04 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9907 -0.08%
2024-01-03 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9915 -0.08%
2024-01-02 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9923 0.05%
2023-12-31 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9918 0.00%
2023-12-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9918 0.28%
2023-12-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9890 0.30%
2023-12-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9860 0.17%
2023-12-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9843 -0.14%
2023-12-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9857 0.05%
2023-12-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9852 -0.15%
2023-12-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9867 0.11%
2023-12-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9856 -0.14%
2023-12-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9870 0.02%
2023-12-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9868 -0.20%
2023-12-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9888 -0.09%
2023-12-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9897 0.00%
2023-12-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9897 -0.15%
2023-12-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9912 0.04%
2023-12-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9908 0.20%
2023-12-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9888 -0.08%
2023-12-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9896 -0.03%
2023-12-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9899 0.08%
2023-12-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9891 -0.36%
2023-12-04 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9927 -0.02%
2023-12-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9929 0.04%
2023-11-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9925 -0.03%
2023-11-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9928 -0.10%
2023-11-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9938 0.11%
2023-11-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9927 0.02%
2023-11-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9925 -0.19%
2023-11-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9944 0.16%
2023-11-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9928 -0.24%
2023-11-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9952 -0.05%
2023-11-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9957 0.16%
2023-11-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9941 0.14%
2023-11-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9927 -0.14%
2023-11-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9941 0.19%
2023-11-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9922 0.06%
2023-11-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9916 0.15%
2023-11-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9901 -0.08%
2023-11-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9909 -0.04%
2023-11-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9913 0.01%
2023-11-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9912 0.01%
2023-11-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9911 0.27%
2023-11-03 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9884 0.16%
2023-11-02 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9868 -0.10%
2023-11-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9878 -0.01%
2023-10-31 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9879 -0.03%
2023-10-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9882 0.17%
2023-10-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9865 0.25%
2023-10-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9840 0.09%
2023-10-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9831 0.16%
2023-10-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9815 0.26%
2023-10-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9790 -0.37%
2023-10-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9826 -0.15%
2023-10-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9841 -0.28%
2023-10-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9869 -0.27%
2023-10-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9896 0.02%
2023-10-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9894 -0.09%
2023-10-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9903 -0.14%
2023-10-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9917 0.12%
2023-10-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9905 -0.02%
2023-10-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9907 -0.14%
2023-10-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9921 -0.02%
2023-09-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9923 0.07%
2023-09-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9916 0.05%
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2023-09-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9920 -0.10%
2023-09-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9930 0.22%
2023-09-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9908 -0.10%
2023-09-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9918 -0.09%
2023-09-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9927 -0.05%
2023-09-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9932 0.01%
2023-09-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9931 -0.02%
2023-09-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9933 0.01%
2023-09-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9932 -0.07%
2023-09-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9939 0.00%
2023-09-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9939 0.11%
2023-09-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9928 -0.04%
2023-09-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9932 -0.31%
2023-09-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9963 -0.05%
2023-09-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9968 -0.08%
2023-09-04 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9976 0.13%
2023-09-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9963 0.04%
2023-08-31 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9959 -0.04%
2023-08-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9963 0.08%
2023-08-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9955 0.29%
2023-08-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9926 0.08%
2023-08-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9918 -0.19%
2023-08-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9937 0.09%
2023-08-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9928 -0.25%
2023-08-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9953 0.06%
2023-08-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9947 -0.12%
2023-08-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9959 -0.19%
2023-08-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9978 0.13%
2023-08-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9965 -0.18%
2023-08-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9983 -0.09%
2023-08-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9992 0.04%
2023-08-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9988 -0.29%
2023-08-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0017 0.08%
2023-08-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0009 -0.12%
2023-08-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0021 -0.03%
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2023-08-04 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0032 0.04%
2023-08-03 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0028 0.05%
2023-08-02 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0023 -0.04%
2023-08-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0027 0.00%
2023-07-31 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0027 0.10%
2023-07-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0017 0.15%
2023-07-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0002 -0.08%
2023-07-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0010 -0.05%
2023-07-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0015 0.17%
2023-07-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9998 -0.01%
2023-07-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9999 0.00%
2023-07-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9999 -0.17%
2023-07-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0016 -0.04%
2023-07-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0020 0.00%
2023-07-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0020 -0.05%
2023-07-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
2023-07-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0029 0.20%
2023-07-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0009 -0.19%
2023-07-11 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0028 0.11%
2023-07-10 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0017 0.06%
2023-07-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0011 -0.05%
2023-07-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0016 -0.04%
2023-07-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0020 -0.14%
2023-07-04 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0034 0.08%
2023-07-03 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0026 0.11%
2023-06-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0015 0.20%
2023-06-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9995 0.06%
2023-06-28 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9989 -0.07%
2023-06-27 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9996 0.17%
2023-06-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9979 -0.31%
2023-06-21 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0010 -0.40%
2023-06-20 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0050 0.04%
2023-06-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0046 0.02%
2023-06-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0044 0.16%
2023-06-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0028 0.06%
2023-06-14 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0022 0.03%
2023-06-13 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0019 0.10%
2023-06-12 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0009 0.00%
2023-06-09 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0009 0.24%
2023-06-08 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9985 -0.06%
2023-06-07 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9991 0.03%
2023-06-06 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9988 -0.35%
2023-06-05 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0023 0.01%
2023-06-02 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0022 0.15%
2023-06-01 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0007 0.04%
2023-05-31 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0003 0.01%
2023-05-30 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0002 0.10%
2023-05-29 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9992 0.01%
2023-05-26 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9991 0.18%
2023-05-25 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9973 -0.04%
2023-05-24 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9977 -0.15%
2023-05-23 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9992 -0.18%
2023-05-22 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0010 0.04%
2023-05-19 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0006 0.05%
2023-05-18 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0001 0.03%
2023-05-17 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9998 0.01%
2023-05-16 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 0.9997 -0.09%
2023-05-15 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0006 0.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.3931 1.80%
港股通互联网ETF 0.6331 1.72%
绿电50 1.1142 1.58%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7356 1.49%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7322 1.48%
物流ETF 1.0100 1.36%
富国高新混合 2.4370 1.29%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8735 1.29%
富国质量成长6个月持有期混合C 0.8571 1.28%
富国科技创新灵活配置混合 1.3287 1.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0214 0.24%
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0110 0.23%
南方全天候策略A 1.3357 0.20%
南方全天候策略C 1.2840 0.19%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0230 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0153 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0268 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0196 0.12%
嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF) 1.0163 0.12%
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0134 0.10%
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