近半年万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9944 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9692 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9863 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9958 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9881 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9995 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9922 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9927 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9886 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9846 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9807 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9854 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9864 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9880 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9816 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9727 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9615 |
2.19% |
| 2025-11-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9409 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9312 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9610 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9625 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9593 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9637 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9657 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9812 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9739 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9672 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9749 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9744 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9895 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9647 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9672 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9876 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9824 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0119 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0421 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0350 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0381 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0118 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9803 |
-1.98% |
| 2025-10-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0013 |
3.76% |
| 2025-10-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9650 |
2.28% |
| 2025-10-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9435 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9604 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9660 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9445 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9839 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9936 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0087 |
-1.59% |
| 2025-09-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0250 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0357 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0152 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0333 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0257 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0318 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0260 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0203 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0178 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0246 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0237 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0213 |
-1.24% |
| 2025-09-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0341 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0464 |
5.27% |
| 2025-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9940 |
1.97% |
| 2025-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9748 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9833 |
-2.02% |
| 2025-09-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0036 |
4.84% |
| 2025-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9573 |
-5.44% |
| 2025-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0124 |
2.08% |
| 2025-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9918 |
-2.91% |
| 2025-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0215 |
2.80% |
| 2025-08-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9937 |
0.64% |
| 2025-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9874 |
3.79% |
| 2025-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9513 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9581 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9572 |
2.54% |
| 2025-08-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9335 |
2.42% |
| 2025-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9114 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9069 |
1.43% |
| 2025-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8941 |
0.63% |
| 2025-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8885 |
1.95% |
| 2025-08-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8715 |
1.23% |
| 2025-08-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8609 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8762 |
3.28% |
| 2025-08-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8484 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8391 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8354 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8373 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8391 |
1.80% |
| 2025-08-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8243 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8218 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8194 |
-0.58% |
| 2025-07-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8242 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8336 |
-1.23% |
| 2025-07-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8440 |
1.70% |
| 2025-07-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8299 |
1.44% |
| 2025-07-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8181 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8249 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8214 |
-0.69% |
| 2025-07-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8271 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8245 |
1.55% |
| 2025-07-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8119 |
-0.43% |
| 2025-07-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8154 |
1.39% |
| 2025-07-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8042 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8064 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8047 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8022 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8009 |
-1.52% |
| 2025-07-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8133 |
1.51% |
| 2025-07-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8012 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7996 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8004 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7987 |
1.17% |
| 2025-07-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7895 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7968 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7928 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7855 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7844 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7864 |
-0.32% |
| 2025-06-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7889 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7823 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7777 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7786 |
-1.94% |
| 2025-06-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7940 |
-0.61% |
