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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-12-31 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6458 | 0.25% |
| 2024-12-26 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6443 | 0.03% |
| 2024-12-25 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6441 | 0.02% |
| 2024-12-24 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6440 | 0.26% |
| 2024-12-23 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6423 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.0584 | 1.77% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.0564 | 1.76% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0124 | 1.58% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0106 | 1.58% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6032 | 1.54% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5757 | 1.54% |
| 德邦大消费混合C | 0.8582 | 1.46% |
| 德邦大消费混合A | 0.8701 | 1.45% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.2040 | 1.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.1125 | 5.62% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.38% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.0273 | 5.37% |
