近半年嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.7400 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.7342 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.7128 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7151 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.7109 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7306 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.7421 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.7297 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7336 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.7181 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.7254 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.7205 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.7312 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.7482 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.7431 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.7534 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.7270 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.7141 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.7019 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.7460 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.7454 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.7365 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.7930 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.7968 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7523 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.7498 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.7582 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.7500 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7697 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7647 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.7161 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.7261 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.6767 |
2.68% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.6329 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.6548 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.6158 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.6529 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.6480 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.7072 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.6805 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.7089 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.7075 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.7113 |
4.83% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.6325 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.6269 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.7095 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.7602 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7755 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.7344 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7888 |
-1.81% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.8217 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.7616 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7860 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.8240 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.8470 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.8232 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.8842 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.8795 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.8528 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.8182 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.8429 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.7978 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.7541 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.7883 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.7344 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.7138 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.6599 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.6476 |
4.13% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.5822 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.5710 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.5607 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.5783 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.5383 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.5713 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.6116 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.6005 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.5994 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.5873 |
-2.54% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.6286 |
-1.99% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.6616 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.6514 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.6732 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.6706 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.6444 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.6001 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.6269 |
1.28% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.6064 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.5909 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.5926 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.6102 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.6350 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.6199 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.6167 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.5800 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.5648 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.5549 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.5404 |
0.68% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.5300 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.5199 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.5133 |
0.46% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.5064 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.4921 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.4812 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.4847 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.4859 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.4667 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.4825 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.4669 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.4585 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.4449 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.4408 |
2.76% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.4021 |
1.04% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.3877 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.3926 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.4063 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.3757 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.4020 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.4013 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.3914 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.4127 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.3958 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.3737 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.4137 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.4264 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.4595 |
1.22% |
