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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

近半年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C013845净值及计算阶段收益
近半年013845基金累计收益率-6.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.14%
2026-09-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0363 -0.60%
2026-09-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0426 -1.83%
2026-09-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 -0.35%
2026-09-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.12%
2026-09-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0641 -0.02%
2026-09-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0643 0.08%
2026-09-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.84%
2026-09-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0725 0.97%
2026-09-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0622 -1.02%
2026-09-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.91%
2026-08-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -1.18%
2026-08-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0957 -0.15%
2026-08-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0973 0.66%
2026-08-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 0.49%
2026-08-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 -0.97%
2026-08-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0954 0.37%
2026-08-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.84%
2026-08-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.40%
2026-08-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0672 -2.27%
2026-08-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.47%
2026-08-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 1.99%
2026-08-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.05%
2026-08-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0642 -1.39%
2026-08-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 0.94%
2026-08-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0689 -1.47%
2026-08-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 1.63%
2026-08-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.76%
2026-08-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.54%
2026-08-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0425 2.99%
2026-08-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.16%
2026-08-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9996 -1.53%
2026-07-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0149 1.16%
2026-07-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -1.10%
2026-07-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.88%
2026-07-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0052 -1.02%
2026-07-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.44%
2026-07-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0111 -1.67%
2026-07-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.84%
2026-07-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0194 1.31%
2026-07-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.00%
2026-07-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9960 1.06%
2026-07-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9854 -1.80%
2026-07-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.81%
2026-07-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0113 -0.29%
2026-07-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.30%
2026-07-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0010 -2.00%
2026-07-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0210 0.00%
2026-07-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.28%
2026-07-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.17%
2026-07-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0256 -1.33%
2026-07-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 -1.01%
2026-07-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.76%
2026-07-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0312 -0.06%
2026-07-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0318 -0.80%
2026-06-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0401 0.17%
2026-06-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.58%
2026-06-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0323 -1.07%
2026-06-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0433 -0.80%
2026-06-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0517 -0.03%
2026-06-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0520 -1.83%
2026-06-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0712 0.73%
2026-06-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0634 0.18%
2026-06-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0615 0.03%
2026-06-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0612 -0.23%
2026-06-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0636 1.68%
2026-06-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0457 1.40%
2026-06-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0311 -0.28%
2026-06-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0340 -0.86%
2026-06-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0429 0.71%
2026-06-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0355 -3.44%
2026-06-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0711 -1.11%
2026-06-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -1.08%
2026-06-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0947 -0.48%
2026-06-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 0.88%
2026-06-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0904 -0.01%
2026-05-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0905 0.07%
2026-05-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 -0.34%
2026-05-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 -1.65%
2026-05-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1114 0.83%
2026-05-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1022 0.45%
2026-05-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0973 1.41%
2026-05-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.98%
2026-05-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.05%
2026-05-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0931 -0.36%
2026-05-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0970 -0.04%
2026-05-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0974 -2.21%
2026-05-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1217 -1.46%
2026-05-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1381 0.57%
2026-05-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1316 -0.23%
2026-05-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1342 -0.30%
2026-05-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1376 -0.02%
2026-05-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1378 0.31%
2026-04-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1176 1.05%
2026-04-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1059 -0.70%
2026-04-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1137 -0.20%
2026-04-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1159 -0.14%
2026-04-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1175 -1.47%
2026-04-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1339 -0.03%
2026-04-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1342 0.01%
2026-04-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1341 0.19%
2026-04-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1319 -0.32%
2026-04-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1355 1.10%
2026-04-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1231 -0.17%
2026-04-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1250 0.63%
2026-04-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1180 -0.22%
2026-04-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1205 0.19%
2026-04-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1184 -0.83%
2026-04-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1277 2.76%
2026-04-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 0.70%
2026-04-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.04%
2026-04-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0894 -1.15%
2026-04-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1019 2.35%
2026-03-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0760 -0.82%
2026-03-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0849 0.55%
2026-03-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 1.20%
2026-03-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0661 -1.05%
2026-03-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0773 1.48%
2026-03-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0614 2.45%
2026-03-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0354 -2.84%
2026-03-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0648 -0.80%
2026-03-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0734 -1.29%
2026-03-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 -0.17%
2026-03-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0892 -0.68%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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