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近一季中银恒嘉60天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银恒嘉60天滚动持有短债A013838净值及计算阶段收益
近一季013838基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0824 0.06%
2024-04-29 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0818 -0.06%
2024-04-26 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0824 -0.03%
2024-04-25 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0827 -0.01%
2024-04-24 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0828 -0.03%
2024-04-23 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0831 0.03%
2024-04-22 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0828 0.05%
2024-04-19 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0823 0.04%
2024-04-18 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0819 0.03%
2024-04-17 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0816 0.03%
2024-04-16 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0813 0.01%
2024-04-15 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0812 0.05%
2024-04-12 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0807 0.04%
2024-04-11 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0803 0.02%
2024-04-10 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0801 0.02%
2024-04-09 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0799 0.04%
2024-04-08 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0795 0.06%
2024-04-03 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0789 0.05%
2024-04-02 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0784 0.04%
2024-04-01 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0780 0.00%
2024-03-29 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0780 0.04%
2024-03-28 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0776 0.02%
2024-03-27 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0774 0.03%
2024-03-26 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0771 0.00%
2024-03-25 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0771 0.01%
2024-03-22 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0770 0.00%
2024-03-21 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0770 0.01%
2024-03-20 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0769 0.00%
2024-03-19 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0769 0.02%
2024-03-18 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0767 0.05%
2024-03-15 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0762 0.02%
2024-03-14 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0760 -0.01%
2024-03-13 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0761 -0.01%
2024-03-12 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0762 0.04%
2024-03-11 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0758 -0.03%
2024-03-08 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0761 0.05%
2024-03-07 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0756 -0.04%
2024-03-06 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0760 0.07%
2024-03-05 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0753 0.01%
2024-03-04 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0752 0.04%
2024-03-01 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0748 -0.02%
2024-02-29 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0750 0.02%
2024-02-28 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0748 0.02%
2024-02-27 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0746 0.02%
2024-02-26 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0744 0.03%
2024-02-23 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0741 0.05%
2024-02-22 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0736 0.02%
2024-02-21 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0734 0.02%
2024-02-20 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0732 0.05%
2024-02-19 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0727 0.09%
2024-02-08 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0717 0.03%
2024-02-07 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0714 0.01%
2024-02-06 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0713 -0.01%
2024-02-05 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0714 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银消费主题A 1.9140 1.27%
中银港股通优势成长股票 0.5866 0.58%
中银医疗保健混合A 1.7551 0.56%
中银中小盘 2.1560 0.42%
中银内核驱动股票A 0.6002 0.42%
中银健康生活 1.8190 0.39%
中银美丽中国 2.0490 0.34%
中银动态策略 0.6327 0.32%
中银宏观策略混合A 0.9380 0.32%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.27%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0327 0.30%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0304 0.29%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.0523 0.21%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.0485 0.21%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0402 0.19%
国泰君安安裕纯债一年定开债券 1.0144 0.19%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0483 0.19%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0348 0.17%
南方乐元中短利率债A 1.0642 0.17%
南方乐元中短利率债C 1.0675 0.16%