导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1163 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1162 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1162 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1160 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
