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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 华安顺穗债券 | 1.0781 | 0.05% |
2024-05-13 | 华安顺穗债券 | 1.0776 | 0.06% |
2024-05-10 | 华安顺穗债券 | 1.0770 | 0.01% |
2024-05-09 | 华安顺穗债券 | 1.0769 | -0.04% |
2024-05-08 | 华安顺穗债券 | 1.0773 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
生物医药ETF基金 | 0.8319 | 1.08% |
华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4541 | 1.00% |
华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4578 | 0.99% |
医药50 | 0.4270 | 0.95% |
华安中证医药联接C | 1.1020 | 0.92% |
华安中证医药联接A | 1.1460 | 0.88% |
恒生互联网ETF | 0.8247 | 0.83% |
华安媒体A | 2.5070 | 0.76% |
华安医疗创新混合A | 0.9766 | 0.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |