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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(013796)

近一季富国智申精选3个月持有混合(FOF)E|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询
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查询指定日期范围富国智申精选3个月持有混合(FOF)E013796净值及计算阶段收益
近一季013796基金累计收益率-5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1278 -0.27%
2026-09-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1308 -0.81%
2026-09-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1400 -0.60%
2026-09-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1469 0.30%
2026-09-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1435 -0.17%
2026-09-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1454 1.82%
2026-09-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1246 -0.83%
2026-09-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1340 0.45%
2026-09-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1289 -1.28%
2026-09-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1433 -1.16%
2026-08-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1566 0.57%
2026-08-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1501 -0.53%
2026-08-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1562 1.76%
2026-08-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1358 0.46%
2026-08-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1306 -0.05%
2026-08-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1312 -1.80%
2026-08-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1516 0.98%
2026-08-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1404 0.73%
2026-08-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1321 -4.24%
2026-08-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1801 -0.42%
2026-08-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1851 2.49%
2026-08-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1556 0.78%
2026-08-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1467 -0.75%
2026-08-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1554 0.95%
2026-08-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1445 -0.42%
2026-08-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1493 -0.06%
2026-08-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1500 1.71%
2026-08-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1303 0.38%
2026-08-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1260 2.20%
2026-08-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1012 2.92%
2026-08-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0691 -1.01%
2026-07-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0799 1.92%
2026-07-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0592 -2.86%
2026-07-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0895 0.71%
2026-07-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0818 -4.26%
2026-07-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1279 2.33%
2026-07-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1016 -1.88%
2026-07-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1223 0.27%
2026-07-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1193 -1.20%
2026-07-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1327 4.48%
2026-07-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0820 -1.64%
2026-07-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.0997 -5.69%
2026-07-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1623 -2.36%
2026-07-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1897 -1.54%
2026-07-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2080 2.93%
2026-07-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.1726 -3.47%
2026-07-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2133 -2.48%
2026-07-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2434 2.77%
2026-07-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2089 -1.21%
2026-07-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2235 -1.30%
2026-07-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2394 -0.99%
2026-07-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2517 0.52%
2026-07-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2452 -3.88%
2026-07-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2935 -0.75%
2026-06-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.3033 1.89%
2026-06-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2787 0.00%
2026-06-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2787 -2.60%
2026-06-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.3119 1.39%
2026-06-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2937 1.39%
2026-06-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2757 -2.52%
2026-06-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.3078 1.41%
2026-06-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2894 1.05%
2026-06-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2759 1.37%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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