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中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

近半年中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)A013761净值及计算阶段收益
近半年013761基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1923 -0.33%
2026-09-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.69%
2026-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2045 -0.83%
2026-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2146 -0.81%
2026-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.01%
2026-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2244 -0.41%
2026-09-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2294 2.10%
2026-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2036 -0.98%
2026-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2155 0.39%
2026-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2108 -1.18%
2026-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2252 -1.18%
2026-08-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2396 0.33%
2026-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2355 -0.57%
2026-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2426 1.57%
2026-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2231 0.56%
2026-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.25%
2026-08-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2193 -1.98%
2026-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2435 0.79%
2026-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2337 0.71%
2026-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2250 -4.13%
2026-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2756 -0.48%
2026-08-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2817 2.18%
2026-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2537 0.53%
2026-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2471 -0.41%
2026-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2522 0.92%
2026-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.43%
2026-08-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2462 -0.19%
2026-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2486 1.58%
2026-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2289 0.24%
2026-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2259 1.86%
2026-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2031 3.01%
2026-08-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1669 -1.19%
2026-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1809 1.90%
2026-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1585 -3.31%
2026-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1969 0.52%
2026-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1907 -4.38%
2026-07-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2428 2.00%
2026-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2179 -1.85%
2026-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2404 -0.14%
2026-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2421 -1.52%
2026-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2610 4.16%
2026-07-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2085 -0.59%
2026-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2157 -5.26%
2026-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2796 -1.79%
2026-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.90%
2026-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3143 1.92%
2026-07-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2890 -2.82%
2026-07-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3253 -1.69%
2026-07-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3477 2.42%
2026-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3151 -0.83%
2026-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3261 -1.29%
2026-07-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3432 -0.57%
2026-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3509 0.75%
2026-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3409 -3.16%
2026-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3833 -0.63%
2026-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3921 1.71%
2026-06-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3683 0.82%
2026-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3571 -2.64%
2026-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3929 1.23%
2026-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3757 1.25%
2026-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3585 -2.02%
2026-06-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3859 1.12%
2026-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3705 1.30%
2026-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3527 1.12%
2026-06-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3375 0.43%
2026-06-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3318 3.05%
2026-06-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2912 0.78%
2026-06-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2812 -0.36%
2026-06-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2858 -1.28%
2026-06-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3022 2.37%
2026-06-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2713 -2.86%
2026-06-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3076 -1.87%
2026-06-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3320 -0.17%
2026-06-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3343 0.59%
2026-06-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3265 1.48%
2026-06-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3069 -1.57%
2026-05-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3274 -1.44%
2026-05-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3465 0.72%
2026-05-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3369 -0.92%
2026-05-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3493 -0.13%
2026-05-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3510 1.19%
2026-05-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3349 1.96%
2026-05-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3088 -2.37%
2026-05-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3398 0.81%
2026-05-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3290 0.45%
2026-05-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3230 -0.37%
2026-05-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3279 -1.27%
2026-05-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3447 -1.61%
2026-05-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3664 0.84%
2026-05-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3550 -0.05%
2026-05-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3557 1.20%
2026-05-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3394 -0.53%
2026-05-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3465 1.04%
2026-05-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3326 1.34%
2026-04-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2947 -0.62%
2026-04-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3028 0.15%
2026-04-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3008 -0.13%
2026-04-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.86%
2026-04-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3138 0.62%
2026-04-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3057 0.09%
2026-04-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3045 0.32%
2026-04-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3003 -0.02%
2026-04-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3005 1.31%
2026-04-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2834 -0.22%
2026-04-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2862 0.96%
2026-04-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2739 0.05%
2026-04-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2733 0.98%
2026-04-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2609 -0.43%
2026-04-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2663 3.32%
2026-04-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2243 0.26%
2026-04-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2211 -0.36%
2026-04-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2255 -1.05%
2026-04-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2384 2.12%
2026-03-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2122 -1.37%
2026-03-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2288 0.10%
2026-03-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2276 1.22%
2026-03-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2126 -1.37%
2026-03-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2292 1.56%
2026-03-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2100 1.83%
2026-03-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1879 -3.31%
2026-03-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2272 -0.62%
2026-03-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2349 -2.26%
2026-03-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2628 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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