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泰信汇利三个月定开债券C基金净值查询(013744)

近一年泰信汇利三个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信汇利三个月定开债券C013744净值及计算阶段收益
近一年013744基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰信汇利三个月定开债券C 1.0974 -0.03%
2026-09-04 泰信汇利三个月定开债券C 1.0977 0.04%
2026-08-28 泰信汇利三个月定开债券C 1.0973 0.04%
2026-08-21 泰信汇利三个月定开债券C 1.0969 0.02%
2026-08-17 泰信汇利三个月定开债券C 1.0967 0.01%
2026-08-14 泰信汇利三个月定开债券C 1.0966 -0.01%
2026-08-13 泰信汇利三个月定开债券C 1.0967 0.05%
2026-08-07 泰信汇利三个月定开债券C 1.0962 0.02%
2026-07-31 泰信汇利三个月定开债券C 1.0960 0.04%
2026-07-24 泰信汇利三个月定开债券C 1.0956 -0.02%
2026-07-17 泰信汇利三个月定开债券C 1.0958 0.00%
2026-07-10 泰信汇利三个月定开债券C 1.0958 0.02%
2026-07-03 泰信汇利三个月定开债券C 1.0956 -0.01%
2026-06-30 泰信汇利三个月定开债券C 1.0957 -0.01%
2026-06-26 泰信汇利三个月定开债券C 1.0958 0.02%
2026-06-18 泰信汇利三个月定开债券C 1.0956 0.05%
2026-06-12 泰信汇利三个月定开债券C 1.0951 -0.14%
2026-06-05 泰信汇利三个月定开债券C 1.0966 -0.02%
2026-05-29 泰信汇利三个月定开债券C 1.0968 0.22%
2026-05-22 泰信汇利三个月定开债券C 1.0944 0.09%
2026-05-15 泰信汇利三个月定开债券C 1.0934 -0.03%
2026-05-13 泰信汇利三个月定开债券C 1.0937 0.00%
2026-05-12 泰信汇利三个月定开债券C 1.0937 0.02%
2026-05-11 泰信汇利三个月定开债券C 1.0935 0.02%
2026-05-08 泰信汇利三个月定开债券C 1.0933 -0.01%
2026-04-30 泰信汇利三个月定开债券C 1.0934 0.03%
2026-04-24 泰信汇利三个月定开债券C 1.0931 0.05%
2026-04-17 泰信汇利三个月定开债券C 1.0925 0.15%
2026-04-10 泰信汇利三个月定开债券C 1.0909 0.02%
2026-04-03 泰信汇利三个月定开债券C 1.0907 -0.03%
2026-03-27 泰信汇利三个月定开债券C 1.0910 0.04%
2026-03-20 泰信汇利三个月定开债券C 1.0906 -0.02%
2026-03-13 泰信汇利三个月定开债券C 1.0908 -0.17%
2026-03-06 泰信汇利三个月定开债券C 1.0927 0.17%
2026-02-27 泰信汇利三个月定开债券C 1.0909 0.06%
2026-02-13 泰信汇利三个月定开债券C 1.0903 -0.04%
2026-02-06 泰信汇利三个月定开债券C 1.0907 0.02%
2026-02-05 泰信汇利三个月定开债券C 1.0905 -0.01%
2026-02-04 泰信汇利三个月定开债券C 1.0906 0.00%
2026-02-03 泰信汇利三个月定开债券C 1.0906 0.00%
2026-02-02 泰信汇利三个月定开债券C 1.0906 0.02%
2026-01-30 泰信汇利三个月定开债券C 1.0904 -0.01%
2026-01-29 泰信汇利三个月定开债券C 1.0905 -0.04%
2026-01-28 泰信汇利三个月定开债券C 1.0909 0.00%
2026-01-27 泰信汇利三个月定开债券C 1.0909 0.00%
2026-01-26 泰信汇利三个月定开债券C 1.0909 0.01%
2026-01-23 泰信汇利三个月定开债券C 1.0908 0.03%
2026-01-22 泰信汇利三个月定开债券C 1.0905 -0.11%
2026-01-21 泰信汇利三个月定开债券C 1.0917 0.03%
2026-01-16 泰信汇利三个月定开债券C 1.0914 0.06%
2026-01-09 泰信汇利三个月定开债券C 1.0908 0.00%
2025-12-31 泰信汇利三个月定开债券C 1.0908 -0.02%
2025-12-26 泰信汇利三个月定开债券C 1.0910 0.04%
2025-12-19 泰信汇利三个月定开债券C 1.0906 0.08%
2025-12-12 泰信汇利三个月定开债券C 1.0897 0.05%
2025-12-05 泰信汇利三个月定开债券C 1.0892 -0.03%
2025-11-28 泰信汇利三个月定开债券C 1.0895 0.00%
2025-11-21 泰信汇利三个月定开债券C 1.0895 0.02%
2025-11-14 泰信汇利三个月定开债券C 1.0893 0.04%
2025-11-07 泰信汇利三个月定开债券C 1.0889 0.02%
2025-10-31 泰信汇利三个月定开债券C 1.0887 0.15%
2025-10-24 泰信汇利三个月定开债券C 1.0871 0.01%
2025-10-21 泰信汇利三个月定开债券C 1.0870 0.00%
2025-10-20 泰信汇利三个月定开债券C 1.0870 0.00%
2025-10-17 泰信汇利三个月定开债券C 1.0870 0.00%
2025-10-10 泰信汇利三个月定开债券C 1.0870 0.04%
2025-09-30 泰信汇利三个月定开债券C 1.0866 0.07%
2025-09-26 泰信汇利三个月定开债券C 1.0858 -0.13%
2025-09-19 泰信汇利三个月定开债券C 1.0872 0.18%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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