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兴银稳益30天持有期债券C基金净值查询(013719)

近一季兴银稳益30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银稳益30天持有期债券C013719净值及计算阶段收益
近一季013719基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 兴银稳益30天持有期债券C 1.1023 0.02%
2025-12-18 兴银稳益30天持有期债券C 1.1021 0.01%
2025-12-17 兴银稳益30天持有期债券C 1.1020 0.01%
2025-12-16 兴银稳益30天持有期债券C 1.1019 0.00%
2025-12-15 兴银稳益30天持有期债券C 1.1019 0.01%
2025-12-12 兴银稳益30天持有期债券C 1.1018 -0.01%
2025-12-11 兴银稳益30天持有期债券C 1.1019 0.01%
2025-12-10 兴银稳益30天持有期债券C 1.1018 -0.01%
2025-12-09 兴银稳益30天持有期债券C 1.1019 0.01%
2025-12-08 兴银稳益30天持有期债券C 1.1018 0.01%
2025-12-05 兴银稳益30天持有期债券C 1.1017 0.00%
2025-12-04 兴银稳益30天持有期债券C 1.1017 -0.01%
2025-12-03 兴银稳益30天持有期债券C 1.1018 0.01%
2025-12-02 兴银稳益30天持有期债券C 1.1017 0.00%
2025-12-01 兴银稳益30天持有期债券C 1.1017 0.01%
2025-11-28 兴银稳益30天持有期债券C 1.1016 0.00%
2025-11-27 兴银稳益30天持有期债券C 1.1016 0.01%
2025-11-26 兴银稳益30天持有期债券C 1.1015 -0.01%
2025-11-25 兴银稳益30天持有期债券C 1.1016 0.01%
2025-11-24 兴银稳益30天持有期债券C 1.1015 0.01%
2025-11-21 兴银稳益30天持有期债券C 1.1014 0.00%
2025-11-20 兴银稳益30天持有期债券C 1.1014 0.00%
2025-11-19 兴银稳益30天持有期债券C 1.1014 0.00%
2025-11-18 兴银稳益30天持有期债券C 1.1014 0.00%
2025-11-17 兴银稳益30天持有期债券C 1.1014 0.02%
2025-11-14 兴银稳益30天持有期债券C 1.1012 0.00%
2025-11-13 兴银稳益30天持有期债券C 1.1012 0.01%
2025-11-12 兴银稳益30天持有期债券C 1.1011 0.00%
2025-11-11 兴银稳益30天持有期债券C 1.1011 0.01%
2025-11-10 兴银稳益30天持有期债券C 1.1010 0.01%
2025-11-07 兴银稳益30天持有期债券C 1.1009 0.00%
2025-11-06 兴银稳益30天持有期债券C 1.1009 0.00%
2025-11-05 兴银稳益30天持有期债券C 1.1009 0.01%
2025-11-04 兴银稳益30天持有期债券C 1.1008 0.00%
2025-11-03 兴银稳益30天持有期债券C 1.1008 0.01%
2025-10-31 兴银稳益30天持有期债券C 1.1007 0.02%
2025-10-30 兴银稳益30天持有期债券C 1.1005 0.02%
2025-10-29 兴银稳益30天持有期债券C 1.1003 0.02%
2025-10-28 兴银稳益30天持有期债券C 1.1001 0.02%
2025-10-27 兴银稳益30天持有期债券C 1.0999 0.01%
2025-10-24 兴银稳益30天持有期债券C 1.0998 0.01%
2025-10-23 兴银稳益30天持有期债券C 1.0997 0.00%
2025-10-22 兴银稳益30天持有期债券C 1.0997 0.00%
2025-10-21 兴银稳益30天持有期债券C 1.0997 0.01%
2025-10-20 兴银稳益30天持有期债券C 1.0996 0.00%
2025-10-17 兴银稳益30天持有期债券C 1.0996 0.05%
2025-10-16 兴银稳益30天持有期债券C 1.0991 0.02%
2025-10-15 兴银稳益30天持有期债券C 1.0989 0.05%
2025-10-14 兴银稳益30天持有期债券C 1.0983 0.03%
2025-10-13 兴银稳益30天持有期债券C 1.0980 0.03%
2025-10-10 兴银稳益30天持有期债券C 1.0977 0.02%
2025-10-09 兴银稳益30天持有期债券C 1.0975 0.04%
2025-09-30 兴银稳益30天持有期债券C 1.0971 0.01%
2025-09-29 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 0.00%
2025-09-26 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 0.01%
2025-09-25 兴银稳益30天持有期债券C 1.0969 -0.01%
2025-09-24 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 -0.01%
2025-09-23 兴银稳益30天持有期债券C 1.0971 0.00%
2025-09-22 兴银稳益30天持有期债券C 1.0971 0.01%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银消费新趋势灵活配置A 1.6662 1.94%
兴银碳中和主题混合A 1.2668 1.48%
兴银碳中和主题混合C 1.2476 1.48%
兴银研究精选股票A 1.1364 1.46%
兴银研究精选股票C 1.1037 1.44%
兴银景气优选混合A 0.9809 1.44%
兴银景气优选混合C 0.9553 1.44%
兴银高端制造混合C 0.8481 1.33%
兴银高端制造混合A 0.8639 1.31%
兴银先锋成长混合A 1.5261 1.13%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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