近半年方正富邦泰利12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有期混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9096 |
-0.18% |
| 2024-05-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9112 |
0.10% |
| 2024-05-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9103 |
-0.16% |
| 2024-05-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9118 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9103 |
0.32% |
| 2024-04-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9074 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9066 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9056 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9045 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9028 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8992 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8965 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8971 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8957 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8959 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8933 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8948 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8944 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8940 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8943 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8941 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8958 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8961 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8975 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8938 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8955 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8960 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8987 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9008 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9012 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9038 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9010 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9006 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9032 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9034 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9035 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9039 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9039 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9044 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9054 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9031 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9025 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9014 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8966 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9040 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8986 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8952 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8904 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8886 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8838 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8830 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8799 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8692 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8663 |
1.09% |
| 2024-02-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8570 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8691 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8768 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8774 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8860 |
-0.75% |
| 2024-01-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8927 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8977 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9010 |
0.83% |
| 2024-01-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8936 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8914 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8900 |
-1.21% |
| 2024-01-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9009 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9038 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9041 |
-0.75% |
| 2024-01-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9109 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9122 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9137 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9170 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9140 |
-0.32% |
| 2024-01-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9169 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9165 |
-0.67% |
| 2024-01-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9227 |
-0.47% |
| 2024-01-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9271 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9300 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9344 |
-0.31% |
| 2023-12-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9373 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9351 |
0.49% |
| 2023-12-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9305 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9279 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9326 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9317 |
-0.27% |
| 2023-12-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9342 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9327 |
-0.36% |
| 2023-12-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9361 |
0.15% |
| 2023-12-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9347 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9396 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9433 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9455 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9468 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9462 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9444 |
-0.15% |
| 2023-12-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9458 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9480 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9476 |
-0.51% |
| 2023-12-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9525 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9531 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9561 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9559 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9566 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9543 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9575 |
-0.36% |
| 2023-11-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9610 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9602 |
-0.38% |
| 2023-11-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9650 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9624 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9614 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9650 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9640 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9625 |
0.17% |
