热搜: 对账单 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 博时新兴成长混合

方正富邦鑫益一年定开混合C(方正富邦鑫益一年定期开放混合C)基金净值查询(013713)

近一年方正富邦鑫益一年定开混合C|方正富邦鑫益一年定期开放混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围方正富邦鑫益一年定开混合C013713净值及计算阶段收益
近一年013713基金累计收益率-21.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8503 -3.81%
2026-09-04 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8827 -3.69%
2026-08-28 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9153 1.68%
2026-08-21 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8999 0.41%
2026-08-14 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8962 -1.43%
2026-08-07 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9090 2.24%
2026-07-31 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8886 3.98%
2026-07-24 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8532 -3.29%
2026-07-23 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8813 3.38%
2026-07-22 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8525 1.17%
2026-07-21 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8426 2.56%
2026-07-20 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8216 -0.52%
2026-07-17 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8259 -1.27%
2026-07-16 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8365 -1.84%
2026-07-15 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8522 -0.07%
2026-07-14 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8528 1.55%
2026-07-13 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8398 -3.81%
2026-07-10 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8731 -1.73%
2026-07-09 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8885 -0.49%
2026-07-08 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8929 -4.39%
2026-07-07 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9321 -2.78%
2026-07-06 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9580 -1.61%
2026-07-03 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9737 -0.61%
2026-07-02 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9797 -0.32%
2026-07-01 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9828 1.74%
2026-06-30 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9660 -0.49%
2026-06-29 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9708 -1.76%
2026-06-26 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9879 -0.36%
2026-06-18 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9915 0.82%
2026-06-12 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9834 0.54%
2026-06-05 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9781 -0.31%
2026-05-29 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9811 -6.52%
2026-05-22 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0451 -1.78%
2026-05-15 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0637 -2.14%
2026-05-08 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0865 -2.80%
2026-04-30 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.1169 3.26%
2026-04-24 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0805 0.67%
2026-04-17 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0733 -1.40%
2026-04-10 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0883 5.16%
2026-04-03 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0321 -3.27%
2026-03-31 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0659 -2.39%
2026-03-27 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0914 5.61%
2026-03-20 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0302 -3.15%
2026-03-13 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0627 -0.84%
2026-03-06 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0717 -0.01%
2026-02-27 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0718 0.49%
2026-02-13 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0666 0.43%
2026-02-06 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0620 -1.05%
2026-01-30 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0732 -0.70%
2026-01-23 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0808 -0.08%
2026-01-16 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0817 0.22%
2026-01-09 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0793 1.82%
2025-12-31 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0597 -0.07%
2025-12-26 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0604 0.55%
2025-12-19 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0546 0.24%
2025-12-12 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0521 -0.13%
2025-12-05 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0535 0.15%
2025-11-28 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0519 -0.14%
2025-11-21 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0534 -0.44%
2025-11-14 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0581 -0.11%
2025-11-07 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0593 0.27%
2025-10-31 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0565 -0.16%
2025-10-24 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0582 0.09%
2025-10-17 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0573 -0.26%
2025-10-10 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0601 0.19%
2025-09-30 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0581 0.13%
2025-09-26 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0567 -0.23%
2025-09-19 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0591 -1.03%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云