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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.8503 | -3.81% |
| 2026-09-04 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.8827 | -3.69% |
| 2026-08-28 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.9153 | 1.68% |
| 2026-08-21 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.8999 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.89% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.89% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.82% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.82% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.32% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 5.16% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 5.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
