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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

今年以来广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A013696净值及计算阶段收益
今年以来013696基金累计收益率6.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1367 0.12%
2025-12-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.25%
2025-12-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 0.34%
2025-12-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.20%
2025-12-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 -0.11%
2025-12-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 0.56%
2025-12-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1213 -0.44%
2025-12-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 -0.35%
2025-12-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.23%
2025-12-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1275 -0.02%
2025-12-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1277 0.12%
2025-12-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 -0.02%
2025-12-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.08%
2025-12-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 0.32%
2025-12-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1221 -0.26%
2025-12-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.23%
2025-12-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.27%
2025-12-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.25%
2025-11-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1279 0.20%
2025-11-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 -0.04%
2025-11-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 -0.04%
2025-11-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.26%
2025-11-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1237 0.23%
2025-11-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 -0.66%
2025-11-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1285 -0.22%
2025-11-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1310 0.03%
2025-11-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 -0.30%
2025-11-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1341 -0.26%
2025-11-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.39%
2025-11-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.32%
2025-11-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1378 -0.03%
2025-11-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.02%
2025-11-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 0.18%
2025-11-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.08%
2025-11-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1368 0.18%
2025-11-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 0.04%
2025-11-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 -0.33%
2025-11-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1382 0.04%
2025-10-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 0.06%
2025-10-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.22%
2025-10-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1395 0.29%
2025-10-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.25%
2025-10-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1390 0.27%
2025-10-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 0.19%
2025-10-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 -0.13%
2025-10-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.43%
2025-10-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.59%
2025-10-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.13%
2025-10-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1349 -0.07%
2025-10-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.00%
2025-10-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.46%
2025-10-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.28%
2025-10-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 0.14%
2025-09-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1290 0.28%
2025-09-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1259 -0.30%
2025-09-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 0.06%
2025-09-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1286 0.30%
2025-09-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.11%
2025-09-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.31%
2025-09-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.36%
2025-09-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 0.17%
2025-09-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1219 0.05%
2025-09-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1213 0.08%
2025-09-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1204 0.34%
2025-09-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.08%
2025-09-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 -0.07%
2025-09-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1183 0.07%
2025-09-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 0.35%
2025-09-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.46%
2025-09-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1187 0.04%
2025-09-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1182 -0.44%
2025-09-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1231 0.41%
2025-08-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1185 0.20%
2025-08-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1163 0.22%
2025-08-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1138 -0.22%
2025-08-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1163 0.01%
2025-08-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 0.62%
2025-08-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 0.49%
2025-08-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1039 -0.01%
2025-08-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1040 0.12%
2025-08-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1027 -0.06%
2025-08-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 0.18%
2025-08-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1014 0.36%
2025-08-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0974 -0.25%
2025-08-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.50%
2025-08-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.04%
2025-08-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 0.08%
2025-08-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0934 -0.09%
2025-08-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 -0.05%
2025-08-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.16%
2025-08-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 0.17%
2025-08-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0913 0.19%
2025-08-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0892 -0.03%
2025-07-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.24%
2025-07-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0921 -0.15%
2025-07-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 0.03%
2025-07-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0934 0.17%
2025-07-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 -0.03%
2025-07-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
2025-07-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 0.05%
2025-07-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0912 0.11%
2025-07-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.14%
2025-07-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0885 0.11%
2025-07-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.23%
2025-07-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.03%
2025-07-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0845 0.24%
2025-07-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.09%
2025-07-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0816 0.27%
2025-07-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.08%
2025-07-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.06%
2025-07-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.19%
2025-07-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 -0.11%
2025-07-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.12%
2025-06-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.15%
2025-06-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0765 0.01%
2025-06-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 -0.07%
2025-06-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 0.34%
2025-06-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0735 0.22%
2025-06-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0711 0.14%
2025-06-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0696 -0.07%
2025-06-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.19%
2025-06-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.07%
2025-06-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 -0.04%
2025-06-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.12%
2025-06-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.10%
2025-06-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0710 0.21%
2025-06-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.15%
2025-06-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0704 0.13%
2025-06-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.04%
2025-06-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.15%
2025-06-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 0.16%
2025-06-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 0.11%
2025-05-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0641 -0.05%
2025-05-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.08%
2025-05-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0637 -0.02%
2025-05-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 -0.17%
2025-05-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 0.00%
2025-05-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.15%
2025-05-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0673 -0.10%
2025-05-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.11%
2025-05-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0672 0.14%
2025-05-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 0.07%
2025-05-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.01%
2025-05-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.31%
2025-05-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0682 0.05%
2025-05-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 0.01%
2025-05-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 0.11%
2025-05-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 -0.13%
2025-05-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.17%
2025-05-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0660 0.07%
2025-05-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 0.31%
2025-04-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.09%
2025-04-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 0.12%
2025-04-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.08%
2025-04-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 0.07%
2025-04-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.07%
2025-04-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.04%
2025-04-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.06%
2025-04-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.24%
2025-04-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.01%
2025-04-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.00%
2025-04-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 -0.04%
2025-04-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 0.00%
2025-04-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 0.15%
2025-04-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0565 0.10%
2025-04-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.41%
2025-04-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.26%
2025-04-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0484 0.09%
2025-04-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0475 -1.53%
2025-04-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 -0.03%
2025-04-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0641 0.12%
2025-04-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0628 0.10%
2025-03-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.12%
2025-03-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.12%
2025-03-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0643 0.01%
2025-03-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0642 0.03%
2025-03-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.01%
2025-03-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 0.08%
2025-03-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.32%
2025-03-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.03%
2025-03-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0661 -0.01%
2025-03-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0662 0.11%
2025-03-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.17%
2025-03-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 0.40%
2025-03-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0626 -0.13%
2025-03-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.04%
2025-03-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.15%
2025-03-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0652 -0.03%
2025-03-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.18%
2025-03-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0674 0.22%
2025-03-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0651 0.12%
2025-03-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 0.06%
2025-03-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.13%
2025-02-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.47%
2025-02-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.07%
2025-02-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0675 0.23%
2025-02-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.18%
2025-02-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.13%
2025-02-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.23%
2025-02-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0659 -0.07%
2025-02-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0666 0.28%
2025-02-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.32%
2025-02-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.06%
2025-02-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 0.06%
2025-02-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.15%
2025-02-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.17%
2025-02-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.07%
2025-02-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 0.05%
2025-02-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.26%
2025-02-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0643 0.31%
2025-02-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 -0.07%
2025-01-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.03%
2025-01-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.21%
2025-01-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 0.10%
2025-01-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.05%
2025-01-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 -0.26%
2025-01-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 -0.07%
2025-01-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 -0.06%
2025-01-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.18%
2025-01-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.01%
2025-01-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0569 -0.18%
2025-01-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 -0.31%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.2829 5.47%
广发百发大数据价值混合E 1.6200 4.38%
广发百发大数据价值混合A 1.5860 4.34%
广发新动力混合A 2.0497 3.97%
军工基金 1.3489 3.03%
广发中证军工ETF联接A 1.2759 2.98%
广发小盘LOF 1.9298 2.60%
科200GF 1.0323 1.81%
广发上证科创板200ETF联接A 1.0601 1.78%
广发上证科创板200ETF联接C 1.0592 1.77%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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