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近一年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A013696净值及计算阶段收益
近一年013696基金累计收益率4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1724 0.03%
2026-09-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.12%
2026-09-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1734 -0.15%
2026-09-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.15%
2026-09-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1770 0.02%
2026-09-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1768 0.10%
2026-09-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1756 0.05%
2026-09-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1750 0.17%
2026-09-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.15%
2026-09-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1712 -0.23%
2026-09-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1739 0.14%
2026-08-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.14%
2026-08-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1707 0.01%
2026-08-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.08%
2026-08-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.13%
2026-08-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.03%
2026-08-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.01%
2026-08-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1728 0.06%
2026-08-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 -0.01%
2026-08-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1722 -0.42%
2026-08-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1771 0.02%
2026-08-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1769 0.17%
2026-08-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1749 0.17%
2026-08-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1729 0.07%
2026-08-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 0.01%
2026-08-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.04%
2026-08-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1725 0.13%
2026-08-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.26%
2026-08-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.09%
2026-08-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1690 0.30%
2026-08-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 0.36%
2026-08-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 0.03%
2026-07-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1609 0.38%
2026-07-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1565 -0.14%
2026-07-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1581 0.09%
2026-07-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1571 -0.47%
2026-07-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.35%
2026-07-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.26%
2026-07-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 0.07%
2026-07-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1608 0.06%
2026-07-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.47%
2026-07-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.01%
2026-07-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.44%
2026-07-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1599 -0.11%
2026-07-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.08%
2026-07-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1603 0.06%
2026-07-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1596 -0.29%
2026-07-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.13%
2026-07-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.17%
2026-07-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1625 0.03%
2026-07-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1621 -0.04%
2026-07-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.01%
2026-07-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1625 0.14%
2026-07-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1609 -0.02%
2026-07-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 -0.31%
2026-06-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.00%
2026-06-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.27%
2026-06-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 -0.22%
2026-06-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.02%
2026-06-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1640 0.12%
2026-06-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.60%
2026-06-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1696 -0.05%
2026-06-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1702 0.01%
2026-06-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1701 0.14%
2026-06-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1685 0.21%
2026-06-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1661 0.71%
2026-06-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1579 0.33%
2026-06-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1541 -0.40%
2026-06-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.56%
2026-06-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1652 0.26%
2026-06-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.69%
2026-06-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1703 -0.27%
2026-06-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1735 -0.14%
2026-06-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.20%
2026-06-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1776 0.16%
2026-06-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1757 0.18%
2026-05-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1736 0.26%
2026-05-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.09%
2026-05-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1716 0.07%
2026-05-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 -0.02%
2026-05-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.39%
2026-05-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1665 0.28%
2026-05-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1632 -0.08%
2026-05-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.05%
2026-05-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.15%
2026-05-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1629 -0.15%
2026-05-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1646 -0.29%
2026-05-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.17%
2026-05-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1700 0.17%
2026-05-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 0.03%
2026-05-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1677 0.22%
2026-05-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1651 -0.05%
2026-05-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1657 0.28%
2026-04-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 0.19%
2026-04-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1585 0.00%
2026-04-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1585 -0.06%
2026-04-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.22%
2026-04-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1618 -0.23%
2026-04-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.22%
2026-04-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1619 0.06%
2026-04-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.05%
2026-04-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1606 0.16%
2026-04-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1588 0.23%
2026-04-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.07%
2026-04-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1553 0.34%
2026-04-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1514 0.14%
2026-04-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1498 0.25%
2026-04-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.18%
2026-04-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1490 0.77%
2026-04-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1402 0.18%
2026-04-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.04%
2026-04-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 -0.39%
2026-04-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1422 0.57%
2026-03-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 -0.22%
2026-03-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1382 0.01%
2026-03-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.07%
2026-03-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1373 -0.25%
2026-03-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.47%
2026-03-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 0.64%
2026-03-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -1.29%
2026-03-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1421 -0.38%
2026-03-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.63%
2026-03-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1537 0.22%
2026-03-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1512 -0.21%
2026-03-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1536 -0.16%
2026-03-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1555 -0.22%
2026-03-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1580 -0.05%
2026-03-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 0.15%
2026-03-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1569 0.42%
2026-03-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1521 -0.51%
2026-03-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1580 0.08%
2026-03-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1571 0.18%
2026-03-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1550 -0.39%
2026-03-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1595 -0.48%
2026-03-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1651 0.34%
2026-02-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 0.04%
2026-02-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1606 -0.22%
2026-02-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1632 0.09%
2026-02-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1621 0.37%
2026-02-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1578 -0.29%
2026-02-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.09%
2026-02-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.12%
2026-02-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.03%
2026-02-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1591 0.62%
2026-02-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1520 -0.07%
2026-02-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1528 -0.37%
2026-02-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1571 0.30%
2026-02-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1536 0.73%
2026-02-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1452 -1.55%
2026-01-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.85%
2026-01-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1729 0.40%
2026-01-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1682 0.40%
2026-01-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1635 0.03%
2026-01-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1632 0.13%
2026-01-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1617 0.42%
2026-01-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1568 0.10%
2026-01-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1557 0.58%
2026-01-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1490 0.00%
2026-01-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1490 0.11%
2026-01-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1477 0.00%
2026-01-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1477 -0.03%
2026-01-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1480 0.26%
2026-01-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1450 -0.09%
2026-01-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1460 0.47%
2026-01-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1406 0.23%
2026-01-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.04%
2026-01-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.18%
2026-01-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1396 0.20%
2026-01-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.65%
2025-12-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1300 -0.24%
2025-12-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1327 -0.09%
2025-12-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 -0.37%
2025-12-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 0.12%
2025-12-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1365 -0.02%
2025-12-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1367 0.12%
2025-12-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.25%
2025-12-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 0.34%
2025-12-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.20%
2025-12-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 -0.11%
2025-12-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 0.56%
2025-12-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1213 -0.44%
2025-12-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 -0.35%
2025-12-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.23%
2025-12-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1275 -0.02%
2025-12-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1277 0.12%
2025-12-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 -0.02%
2025-12-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.08%
2025-12-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 0.32%
2025-12-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1221 -0.26%
2025-12-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.23%
2025-12-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.27%
2025-12-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.25%
2025-11-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1279 0.20%
2025-11-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 -0.04%
2025-11-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 -0.04%
2025-11-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.26%
2025-11-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1237 0.23%
2025-11-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 -0.66%
2025-11-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1285 -0.22%
2025-11-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1310 0.03%
2025-11-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 -0.30%
2025-11-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1341 -0.26%
2025-11-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.39%
2025-11-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.32%
2025-11-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1378 -0.03%
2025-11-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.02%
2025-11-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 0.18%
2025-11-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.08%
2025-11-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1368 0.18%
2025-11-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 0.04%
2025-11-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 -0.33%
2025-11-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1382 0.04%
2025-10-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 0.06%
2025-10-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.22%
2025-10-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1395 0.29%
2025-10-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.25%
2025-10-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1390 0.27%
2025-10-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 0.19%
2025-10-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 -0.13%
2025-10-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.43%
2025-10-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.59%
2025-10-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.13%
2025-10-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1349 -0.07%
2025-10-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.00%
2025-10-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.46%
2025-10-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.28%
2025-10-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 0.14%
2025-09-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1290 0.28%
2025-09-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1259 -0.30%
2025-09-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 0.06%
2025-09-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1286 0.30%
2025-09-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.11%
2025-09-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.31%
2025-09-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.36%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%