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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

近一季广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A013696净值及计算阶段收益
近一季013696基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1724 0.03%
2026-09-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.12%
2026-09-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1734 -0.15%
2026-09-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.15%
2026-09-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1770 0.02%
2026-09-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1768 0.10%
2026-09-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1756 0.05%
2026-09-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1750 0.17%
2026-09-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.15%
2026-09-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1712 -0.23%
2026-09-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1739 0.14%
2026-08-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.14%
2026-08-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1707 0.01%
2026-08-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.08%
2026-08-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.13%
2026-08-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.03%
2026-08-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.01%
2026-08-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1728 0.06%
2026-08-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 -0.01%
2026-08-19 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1722 -0.42%
2026-08-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1771 0.02%
2026-08-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1769 0.17%
2026-08-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1749 0.17%
2026-08-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1729 0.07%
2026-08-12 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 0.01%
2026-08-11 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.04%
2026-08-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1725 0.13%
2026-08-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.26%
2026-08-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.09%
2026-08-05 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1690 0.30%
2026-08-04 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 0.36%
2026-08-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 0.03%
2026-07-31 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1609 0.38%
2026-07-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1565 -0.14%
2026-07-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1581 0.09%
2026-07-28 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1571 -0.47%
2026-07-27 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.35%
2026-07-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.26%
2026-07-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 0.07%
2026-07-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1608 0.06%
2026-07-21 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.47%
2026-07-20 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.01%
2026-07-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.44%
2026-07-16 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1599 -0.11%
2026-07-15 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.08%
2026-07-14 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1603 0.06%
2026-07-13 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1596 -0.29%
2026-07-10 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.13%
2026-07-09 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.17%
2026-07-08 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1625 0.03%
2026-07-07 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1621 -0.04%
2026-07-06 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.01%
2026-07-03 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1625 0.14%
2026-07-02 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1609 -0.02%
2026-07-01 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 -0.31%
2026-06-30 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.00%
2026-06-29 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.27%
2026-06-26 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 -0.22%
2026-06-25 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.02%
2026-06-24 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1640 0.12%
2026-06-23 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.60%
2026-06-22 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1696 -0.05%
2026-06-18 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1702 0.01%
2026-06-17 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1701 0.14%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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