近一年富国信享回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有期混合A013678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0980 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0967 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0979 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0970 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0941 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0928 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0949 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0968 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0946 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0940 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0880 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0920 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0892 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0880 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0838 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0828 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0844 |
0.59% |
| 2024-04-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0780 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0749 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0746 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0711 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0693 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0701 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0726 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0717 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0748 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0729 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0729 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0738 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0722 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0728 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0713 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0754 |
-0.33% |
| 2024-03-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0790 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0764 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0752 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0752 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0745 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0648 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0635 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0624 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0647 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0611 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0658 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0681 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0597 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0605 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0563 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0466 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0486 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0386 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0334 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0303 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0300 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0331 |
0.32% |
| 2024-01-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0298 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0329 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0326 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0313 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0230 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0169 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0126 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0189 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0219 |
-0.08% |
| 2024-01-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0227 |
-0.26% |
| 2024-01-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0254 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0260 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0232 |
0.24% |
| 2024-01-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0207 |
-0.34% |
| 2024-01-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0242 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0265 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0249 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0267 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0274 |
0.19% |
| 2024-01-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0255 |
0.32% |
| 2024-01-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0222 |
0.41% |
| 2023-12-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0180 |
0.34% |
| 2023-12-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0146 |
-0.07% |
| 2023-12-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0153 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0125 |
-0.17% |
| 2023-12-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0142 |
0.25% |
| 2023-12-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0117 |
-0.18% |
| 2023-12-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0135 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0126 |
0.13% |
| 2023-12-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0113 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0113 |
0.15% |
| 2023-12-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0098 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0098 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0101 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0099 |
0.22% |
| 2023-12-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0077 |
0.43% |
| 2023-12-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0034 |
-0.02% |
| 2023-12-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0036 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0046 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0050 |
-0.38% |
| 2023-12-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0088 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0086 |
-0.05% |
| 2023-11-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0091 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0057 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0068 |
-0.08% |
| 2023-11-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0076 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0071 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0087 |
0.31% |
| 2023-11-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0056 |
-0.15% |
| 2023-11-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0072 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0044 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0047 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0044 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0022 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0041 |
0.08% |
| 2023-11-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0033 |
0.19% |
| 2023-11-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0014 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0003 |
-0.09% |
| 2023-11-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0012 |
-0.21% |
| 2023-11-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0033 |
0.05% |
| 2023-11-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0028 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0027 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0027 |
0.16% |
| 2023-10-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0011 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0006 |
0.28% |
| 2023-10-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9978 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9977 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9984 |
0.10% |
| 2023-10-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9974 |
-0.14% |
| 2023-10-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9988 |
-0.20% |
| 2023-10-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0008 |
-0.44% |
| 2023-10-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0052 |
-0.14% |
| 2023-10-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0066 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0066 |
0.05% |
| 2023-10-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0061 |
-0.08% |
| 2023-10-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0069 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0067 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0069 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0090 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0081 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0066 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0053 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0059 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0067 |
0.04% |
| 2023-09-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0063 |
-0.19% |
| 2023-09-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0082 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0091 |
0.14% |
| 2023-09-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0077 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0077 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0074 |
0.42% |
| 2023-09-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0032 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0023 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0041 |
0.24% |
| 2023-09-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0017 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0024 |
-0.13% |
| 2023-09-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0037 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0038 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0052 |
0.32% |
| 2023-09-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0020 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9994 |
0.06% |
| 2023-08-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9988 |
-0.02% |
| 2023-08-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9990 |
0.30% |
| 2023-08-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9960 |
0.20% |
| 2023-08-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9940 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9952 |
0.12% |
| 2023-08-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9940 |
0.07% |
| 2023-08-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9933 |
0.19% |
| 2023-08-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9914 |
-0.13% |
| 2023-08-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9927 |
-0.23% |
| 2023-08-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9950 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9934 |
-0.15% |
| 2023-08-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9949 |
0.33% |
| 2023-08-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9916 |
0.13% |
| 2023-08-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9903 |
-0.34% |
| 2023-08-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9937 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9924 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9924 |
0.11% |
| 2023-08-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9913 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9928 |
-0.05% |
| 2023-08-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9933 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9925 |
-0.52% |
| 2023-08-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9977 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9993 |
0.13% |
| 2023-07-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9980 |
0.42% |
| 2023-07-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9938 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9950 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9954 |
0.61% |
| 2023-07-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9894 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9895 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9894 |
-0.16% |
| 2023-07-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9910 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9914 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9942 |
-0.12% |
| 2023-07-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9954 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9958 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9936 |
-0.10% |
| 2023-07-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9946 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9941 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9937 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9945 |
-0.26% |
| 2023-07-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9971 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9986 |
-0.15% |
| 2023-07-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0001 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9975 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9939 |
-0.08% |
| 2023-06-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9947 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9929 |
0.41% |
| 2023-06-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9888 |
-0.29% |
| 2023-06-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9917 |
-0.25% |
| 2023-06-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9942 |
-0.07% |
| 2023-06-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9949 |
0.01% |
| 2023-06-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9948 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9957 |
0.06% |
| 2023-06-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9951 |
-0.07% |
| 2023-06-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9958 |
-0.06% |
| 2023-06-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9964 |
-0.03% |
| 2023-06-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9967 |
0.27% |
| 2023-06-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9940 |
0.05% |
| 2023-06-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9935 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9932 |
-0.23% |
| 2023-06-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9955 |
0.33% |
| 2023-06-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9922 |
0.24% |
| 2023-06-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9898 |
-0.20% |
| 2023-05-31 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9918 |
-0.37% |
| 2023-05-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9955 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9958 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9948 |
0.12% |
| 2023-05-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9936 |
-0.27% |
| 2023-05-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9963 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0013 |
-0.16% |
| 2023-05-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0029 |
0.18% |
| 2023-05-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0011 |
0.26% |
| 2023-05-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9985 |
0.20% |
| 2023-05-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9965 |
-0.32% |
| 2023-05-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9997 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0004 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
0.9997 |
-0.25% |
| 2023-05-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0022 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0024 |
-0.28% |
| 2023-05-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0052 |
-0.44% |
| 2023-05-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0096 |
0.44% |
| 2023-05-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0052 |
-0.23% |
| 2023-05-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0075 |
0.58% |
