近一年富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合A013678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1942 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1863 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1951 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1962 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2110 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2181 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2101 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2065 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2103 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1997 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2057 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2084 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2210 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2141 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2142 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2160 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2257 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2295 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2179 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2087 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2203 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2195 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2066 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2001 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2144 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2117 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2265 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2191 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2063 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2030 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1907 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1883 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1928 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1883 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1984 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1911 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2018 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1943 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2079 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2055 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2070 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1961 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1960 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2158 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2269 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2323 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2250 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2405 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2542 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2419 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2482 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2530 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2587 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2638 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2882 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2844 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2692 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2564 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2674 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2585 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2436 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2610 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2470 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2436 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2309 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2311 |
1.90% |
| 2026-06-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2082 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2035 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2005 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2153 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2011 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2088 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2262 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2234 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2234 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2159 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2255 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2391 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2341 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2394 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2398 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2353 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2184 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2323 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2291 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2278 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2335 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2514 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2637 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2620 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2663 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2685 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2439 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2534 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2405 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2482 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2513 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2527 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2646 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2663 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2652 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2627 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2672 |
0.92% |
| 2026-04-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2556 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2582 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2555 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2569 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2571 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2658 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2379 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2391 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2412 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2512 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2376 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2456 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2400 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2325 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2461 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2359 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2231 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2435 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2462 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2707 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2693 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2739 |
-0.95% |
| 2026-03-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2861 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2977 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3072 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3047 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2969 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3003 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3015 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3031 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3118 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3339 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3186 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3133 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3210 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3147 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2965 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3135 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3123 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3087 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3123 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2998 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3035 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3176 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3167 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3032 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3397 |
-2.82% |
| 2026-01-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3775 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3726 |
2.36% |
| 2026-01-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3409 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3365 |
1.27% |
| 2026-01-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3197 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3139 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3175 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3072 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3034 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2978 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.3015 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2996 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2953 |
0.57% |
| 2026-01-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2880 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2839 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2743 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2778 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2802 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2647 |
0.97% |
| 2025-12-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2525 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2528 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2528 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2614 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2568 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2599 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2609 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2555 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2439 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2423 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2395 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2317 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2429 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2419 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2338 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2351 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2308 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2429 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2465 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2350 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2378 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2375 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2416 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2320 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2298 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2271 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2296 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2243 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2210 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2392 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2425 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2259 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2412 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2512 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2610 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2498 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2501 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2521 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2441 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2422 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2316 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2268 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2421 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2435 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2452 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2425 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2320 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2451 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2372 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2359 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2372 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2451 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2409 |
-1.01% |
| 2025-10-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2535 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2619 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2685 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2603 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2819 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2706 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2898 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2703 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2661 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2571 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2596 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2600 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2598 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2596 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2499 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2471 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2569 |
-0.36% |
