今年以来富国信享回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有期混合A013678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0980 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0967 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0979 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0970 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0941 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0928 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0949 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0968 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0946 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0940 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0880 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0920 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0892 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0880 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0838 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0828 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0844 |
0.59% |
| 2024-04-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0780 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0749 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0746 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0711 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0693 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0701 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0726 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0717 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0748 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0729 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0729 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0738 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0722 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0728 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0713 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0754 |
-0.33% |
| 2024-03-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0790 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0764 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0752 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0752 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0745 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0648 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0635 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0624 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0647 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0611 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0658 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0681 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0597 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0605 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0563 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0466 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0486 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0386 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0334 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0303 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0300 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0331 |
0.32% |
| 2024-01-30 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0298 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0329 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0326 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0313 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0230 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0169 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0126 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0189 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0219 |
-0.08% |
| 2024-01-17 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0227 |
-0.26% |
| 2024-01-16 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0254 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0260 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0232 |
0.24% |
| 2024-01-11 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0207 |
-0.34% |
| 2024-01-10 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0242 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0265 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0249 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0267 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0274 |
0.19% |
| 2024-01-03 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0255 |
0.32% |
| 2024-01-02 |
富国信享回报12个月持有期混合A |
1.0222 |
0.41% |
