近一月富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合A013678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2614 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2568 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2599 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2609 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2555 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2439 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2423 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2395 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2317 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2429 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2419 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2338 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2351 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2308 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2429 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2465 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2350 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2378 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2375 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2416 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2320 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2298 |
0.22% |
