近一月富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合A013678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1942 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1863 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1951 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1962 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2110 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2181 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2101 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2065 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2103 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1997 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2057 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2084 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2210 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2141 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2142 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2160 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2257 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2295 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2179 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2087 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2203 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2195 |
1.07% |
