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富国信享回报12个月持有混合A(富国信享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013678)

近一季富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合A013678净值及计算阶段收益
近一季013678基金累计收益率-3.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国信享回报12个月持有混合A 1.1942 0.67%
2026-09-15 富国信享回报12个月持有混合A 1.1863 -0.74%
2026-09-14 富国信享回报12个月持有混合A 1.1951 -0.09%
2026-09-11 富国信享回报12个月持有混合A 1.1962 -1.22%
2026-09-10 富国信享回报12个月持有混合A 1.2110 -0.58%
2026-09-09 富国信享回报12个月持有混合A 1.2181 0.66%
2026-09-08 富国信享回报12个月持有混合A 1.2101 0.30%
2026-09-07 富国信享回报12个月持有混合A 1.2065 -0.35%
2026-09-04 富国信享回报12个月持有混合A 1.2107 0.03%
2026-09-03 富国信享回报12个月持有混合A 1.2103 0.88%
2026-09-02 富国信享回报12个月持有混合A 1.1997 -0.50%
2026-09-01 富国信享回报12个月持有混合A 1.2057 -0.22%
2026-08-31 富国信享回报12个月持有混合A 1.2084 -1.04%
2026-08-28 富国信享回报12个月持有混合A 1.2210 0.57%
2026-08-27 富国信享回报12个月持有混合A 1.2141 -0.01%
2026-08-26 富国信享回报12个月持有混合A 1.2142 -0.15%
2026-08-25 富国信享回报12个月持有混合A 1.2160 -0.79%
2026-08-24 富国信享回报12个月持有混合A 1.2257 -0.31%
2026-08-21 富国信享回报12个月持有混合A 1.2295 0.95%
2026-08-20 富国信享回报12个月持有混合A 1.2179 0.76%
2026-08-19 富国信享回报12个月持有混合A 1.2087 -0.95%
2026-08-18 富国信享回报12个月持有混合A 1.2203 0.07%
2026-08-17 富国信享回报12个月持有混合A 1.2195 1.07%
2026-08-14 富国信享回报12个月持有混合A 1.2066 0.54%
2026-08-13 富国信享回报12个月持有混合A 1.2001 -1.18%
2026-08-12 富国信享回报12个月持有混合A 1.2144 0.22%
2026-08-11 富国信享回报12个月持有混合A 1.2117 -1.21%
2026-08-10 富国信享回报12个月持有混合A 1.2265 0.61%
2026-08-07 富国信享回报12个月持有混合A 1.2191 1.06%
2026-08-06 富国信享回报12个月持有混合A 1.2063 0.27%
2026-08-05 富国信享回报12个月持有混合A 1.2030 1.03%
2026-08-04 富国信享回报12个月持有混合A 1.1907 0.20%
2026-08-03 富国信享回报12个月持有混合A 1.1883 -0.38%
2026-07-31 富国信享回报12个月持有混合A 1.1928 0.38%
2026-07-30 富国信享回报12个月持有混合A 1.1883 -0.84%
2026-07-29 富国信享回报12个月持有混合A 1.1984 0.61%
2026-07-28 富国信享回报12个月持有混合A 1.1911 -0.89%
2026-07-27 富国信享回报12个月持有混合A 1.2018 0.63%
2026-07-24 富国信享回报12个月持有混合A 1.1943 -1.13%
2026-07-23 富国信享回报12个月持有混合A 1.2079 0.20%
2026-07-22 富国信享回报12个月持有混合A 1.2055 -0.12%
2026-07-21 富国信享回报12个月持有混合A 1.2070 0.91%
2026-07-20 富国信享回报12个月持有混合A 1.1961 0.01%
2026-07-17 富国信享回报12个月持有混合A 1.1960 -1.63%
2026-07-16 富国信享回报12个月持有混合A 1.2158 -0.90%
2026-07-15 富国信享回报12个月持有混合A 1.2269 -0.44%
2026-07-14 富国信享回报12个月持有混合A 1.2323 0.60%
2026-07-13 富国信享回报12个月持有混合A 1.2250 -1.25%
2026-07-10 富国信享回报12个月持有混合A 1.2405 -1.09%
2026-07-09 富国信享回报12个月持有混合A 1.2542 0.99%
2026-07-08 富国信享回报12个月持有混合A 1.2419 -0.50%
2026-07-07 富国信享回报12个月持有混合A 1.2482 -0.38%
2026-07-06 富国信享回报12个月持有混合A 1.2530 -0.45%
2026-07-03 富国信享回报12个月持有混合A 1.2587 -0.40%
2026-07-02 富国信享回报12个月持有混合A 1.2638 -1.89%
2026-07-01 富国信享回报12个月持有混合A 1.2882 0.30%
2026-06-30 富国信享回报12个月持有混合A 1.2844 1.20%
2026-06-29 富国信享回报12个月持有混合A 1.2692 1.02%
2026-06-26 富国信享回报12个月持有混合A 1.2564 -0.87%
2026-06-25 富国信享回报12个月持有混合A 1.2674 0.71%
2026-06-24 富国信享回报12个月持有混合A 1.2585 1.20%
2026-06-23 富国信享回报12个月持有混合A 1.2436 -1.38%
2026-06-22 富国信享回报12个月持有混合A 1.2610 1.12%
2026-06-18 富国信享回报12个月持有混合A 1.2470 0.27%
2026-06-17 富国信享回报12个月持有混合A 1.2436 1.03%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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