近一季富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合A013678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1942 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1863 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1951 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1962 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2110 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2181 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2101 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2065 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2103 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1997 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2057 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2084 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2210 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2141 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2142 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2160 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2257 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2295 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2179 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2087 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2203 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2195 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2066 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2001 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2144 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2117 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2265 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2191 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2063 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2030 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1907 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1883 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1928 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1883 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1984 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1911 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2018 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1943 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2079 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2055 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2070 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1961 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1960 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2158 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2269 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2323 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2250 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2405 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2542 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2419 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2482 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2530 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2587 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2638 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2882 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2844 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2692 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2564 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2674 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2585 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2436 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2610 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2470 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2436 |
1.03% |
