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富国安福30天滚动持有短债发起A(富国安福30天滚动持有短债债券发起式A)基金净值查询(013663)

近一季富国安福30天滚动持有短债发起A|富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围富国安福30天滚动持有短债发起A013663净值及计算阶段收益
近一季013663基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1373 0.01%
2026-09-15 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1372 0.00%
2026-09-14 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1372 0.00%
2026-09-11 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1372 0.01%
2026-09-10 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1371 0.01%
2026-09-09 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1370 0.00%
2026-09-08 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1370 0.01%
2026-09-07 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1369 0.01%
2026-09-04 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1368 0.01%
2026-09-03 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1367 0.00%
2026-09-02 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1367 0.00%
2026-09-01 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1367 0.01%
2026-08-31 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1366 0.02%
2026-08-28 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1364 0.00%
2026-08-27 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1364 0.00%
2026-08-26 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1364 0.00%
2026-08-25 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1364 0.01%
2026-08-24 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1363 0.03%
2026-08-21 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1360 0.00%
2026-08-20 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1360 0.00%
2026-08-19 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1360 0.01%
2026-08-18 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1359 0.01%
2026-08-17 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1358 0.01%
2026-08-14 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1357 0.00%
2026-08-13 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1357 0.01%
2026-08-12 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1356 0.00%
2026-08-11 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1356 0.00%
2026-08-10 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1356 0.03%
2026-08-07 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1353 0.00%
2026-08-06 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1353 0.01%
2026-08-05 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1352 0.01%
2026-08-04 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1351 0.00%
2026-08-03 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1351 0.02%
2026-07-31 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1349 0.00%
2026-07-30 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1349 0.00%
2026-07-29 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1349 0.00%
2026-07-28 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1349 0.00%
2026-07-27 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1349 0.01%
2026-07-24 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1348 0.00%
2026-07-23 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1348 0.02%
2026-07-22 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1346 0.01%
2026-07-21 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1345 0.01%
2026-07-20 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1344 0.01%
2026-07-17 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1343 0.02%
2026-07-16 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1341 0.01%
2026-07-15 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1340 0.00%
2026-07-14 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1340 0.00%
2026-07-13 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1340 0.01%
2026-07-10 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1339 0.01%
2026-07-09 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1338 0.00%
2026-07-08 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1338 0.00%
2026-07-07 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1338 0.01%
2026-07-06 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1337 0.01%
2026-07-03 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1336 0.01%
2026-07-02 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1335 0.01%
2026-07-01 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1334 -0.01%
2026-06-30 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1335 0.00%
2026-06-29 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1335 0.02%
2026-06-26 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1333 0.00%
2026-06-25 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1333 0.02%
2026-06-24 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1331 0.00%
2026-06-23 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1331 0.00%
2026-06-22 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1331 0.01%
2026-06-18 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1330 0.01%
2026-06-17 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.1329 0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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