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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0860 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0860 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0860 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0858 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0854 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
| 金ETF | 5.3543 | 2.36% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
