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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

近一季汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)013647净值及计算阶段收益
近一季013647基金累计收益率-4.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1211 -0.82%
2026-09-11 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1303 -0.97%
2026-09-10 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1413 -0.46%
2026-09-09 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1466 0.24%
2026-09-08 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1439 -0.07%
2026-09-07 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1447 1.89%
2026-09-04 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1231 -0.93%
2026-09-03 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1336 0.19%
2026-09-02 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1315 -1.42%
2026-09-01 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1476 -1.38%
2026-08-31 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1634 0.61%
2026-08-28 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1564 -0.70%
2026-08-27 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1646 1.79%
2026-08-26 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1438 0.75%
2026-08-25 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1353 -0.28%
2026-08-24 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1385 -1.70%
2026-08-21 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1579 1.04%
2026-08-20 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1458 0.50%
2026-08-19 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1401 -4.70%
2026-08-18 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1937 -0.48%
2026-08-17 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1994 2.58%
2026-08-14 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1685 0.77%
2026-08-13 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1596 -0.76%
2026-08-12 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1685 1.13%
2026-08-11 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1554 -1.17%
2026-08-10 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1689 0.00%
2026-08-07 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1689 1.69%
2026-08-06 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1491 0.46%
2026-08-05 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1438 2.25%
2026-08-04 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1181 3.36%
2026-08-03 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0805 -1.30%
2026-07-31 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0945 2.08%
2026-07-30 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0717 -2.84%
2026-07-29 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1021 0.17%
2026-07-28 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1002 -4.69%
2026-07-27 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1518 1.91%
2026-07-24 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1298 -1.55%
2026-07-23 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1473 -0.34%
2026-07-22 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1512 -1.18%
2026-07-21 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1648 4.82%
2026-07-20 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1086 -0.89%
2026-07-17 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1185 -4.96%
2026-07-16 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1740 -2.12%
2026-07-15 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1989 -1.13%
2026-07-14 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2124 2.85%
2026-07-13 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1779 -2.66%
2026-07-10 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2092 -2.76%
2026-07-09 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2426 2.90%
2026-07-08 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2066 -0.86%
2026-07-07 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2170 -0.93%
2026-07-06 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2284 -0.53%
2026-07-03 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2349 0.61%
2026-07-02 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2274 -4.20%
2026-07-01 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2790 -1.23%
2026-06-30 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2947 1.82%
2026-06-29 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2712 0.58%
2026-06-26 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2639 -2.35%
2026-06-25 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2936 1.41%
2026-06-24 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2754 1.43%
2026-06-23 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2572 -2.81%
2026-06-22 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2925 1.67%
2026-06-18 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2709 1.11%
2026-06-17 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2569 1.45%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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