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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 1.0466 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 1.0472 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 1.0470 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 1.0459 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中短债C | 1.1193 | 0.01% |
| 景顺长城中短债A | 1.1348 | 0.00% |
| 电池30ETF | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5596 | 3.11% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1820 | 2.87% |
| 景顺资源LOF | 0.4030 | 2.81% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9236 | 2.65% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9184 | 2.65% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6776 | 2.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
| 中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
