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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

近半年嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合C013631净值及计算阶段收益
近半年013631基金累计收益率-10.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9022 -1.16%
2026-09-16 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9127 0.12%
2026-09-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9116 -1.28%
2026-09-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9233 0.09%
2026-09-11 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9225 -1.75%
2026-09-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9389 -1.36%
2026-09-09 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9518 0.50%
2026-09-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9471 -0.25%
2026-09-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9495 -0.52%
2026-09-04 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9545 -0.06%
2026-09-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9551 1.41%
2026-09-02 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9418 -1.12%
2026-09-01 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9525 0.20%
2026-08-31 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9506 -0.71%
2026-08-28 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9574 0.23%
2026-08-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9552 -0.37%
2026-08-26 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9587 0.49%
2026-08-25 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9540 -0.31%
2026-08-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9570 -0.84%
2026-08-21 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9651 0.73%
2026-08-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9581 1.50%
2026-08-19 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9439 -1.84%
2026-08-18 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9616 0.19%
2026-08-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9598 2.05%
2026-08-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9405 0.16%
2026-08-13 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9390 -1.91%
2026-08-12 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9569 0.20%
2026-08-11 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9550 -2.26%
2026-08-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9766 1.00%
2026-08-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9669 1.00%
2026-08-06 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9573 -0.08%
2026-08-05 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9581 2.45%
2026-08-04 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9352 0.02%
2026-08-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9350 -0.85%
2026-07-31 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9430 0.34%
2026-07-30 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9398 -0.38%
2026-07-29 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9434 1.74%
2026-07-28 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9273 -1.10%
2026-07-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9376 2.24%
2026-07-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9171 -2.26%
2026-07-23 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9383 1.90%
2026-07-22 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9208 0.91%
2026-07-21 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9125 2.65%
2026-07-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8889 1.62%
2026-07-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8747 -3.48%
2026-07-16 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9062 0.71%
2026-07-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8998 0.20%
2026-07-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8980 2.37%
2026-07-13 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8772 -1.76%
2026-07-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8929 -0.10%
2026-07-09 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8938 -0.79%
2026-07-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9009 -1.21%
2026-07-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9119 -1.30%
2026-07-06 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9239 0.77%
2026-07-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9168 3.29%
2026-07-02 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8876 1.61%
2026-07-01 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8735 -1.21%
2026-06-30 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8842 0.08%
2026-06-29 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8835 0.95%
2026-06-26 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8752 -2.00%
2026-06-25 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8931 -1.58%
2026-06-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9072 0.03%
2026-06-23 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9069 -3.62%
2026-06-22 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9410 0.99%
2026-06-18 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9318 -1.88%
2026-06-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9493 -0.25%
2026-06-16 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9517 -1.25%
2026-06-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9637 3.30%
2026-06-12 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9329 1.88%
2026-06-11 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9157 -1.45%
2026-06-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9290 -2.34%
2026-06-09 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9513 1.15%
2026-06-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9405 -2.12%
2026-06-05 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9609 -1.77%
2026-06-04 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9782 -1.19%
2026-06-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9900 -0.73%
2026-06-02 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9973 1.19%
2026-06-01 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9856 0.14%
2026-05-29 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9842 -0.70%
2026-05-28 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9911 -0.95%
2026-05-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0006 -1.69%
2026-05-26 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0178 1.01%
2026-05-25 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0076 0.89%
2026-05-22 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9987 1.26%
2026-05-21 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9863 -0.86%
2026-05-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9949 -0.38%
2026-05-19 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9987 0.25%
2026-05-18 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9962 -1.63%
2026-05-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0124 -1.31%
2026-05-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0258 -1.92%
2026-05-13 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0459 0.60%
2026-05-12 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0397 -0.04%
2026-05-11 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0401 0.08%
2026-05-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0393 -0.01%
2026-04-30 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0037 -1.85%
2026-04-29 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0223 2.27%
2026-04-28 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9996 -0.58%
2026-04-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0054 -0.30%
2026-04-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0084 -0.21%
2026-04-23 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0105 -0.96%
2026-04-22 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0203 -0.74%
2026-04-21 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0279 -0.06%
2026-04-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0285 0.63%
2026-04-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0221 -0.80%
2026-04-16 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0303 1.86%
2026-04-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0115 0.49%
2026-04-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0066 1.56%
2026-04-13 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9911 -1.13%
2026-04-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0023 0.64%
2026-04-09 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9959 -0.73%
2026-04-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0032 5.20%
2026-04-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9536 -0.36%
2026-04-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9570 -0.61%
2026-04-02 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9629 -1.63%
2026-04-01 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9789 3.05%
2026-03-31 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9499 -0.06%
2026-03-30 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9505 -0.52%
2026-03-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9555 0.45%
2026-03-26 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9512 -2.33%
2026-03-25 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9739 2.31%
2026-03-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9519 2.54%
2026-03-23 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9283 -3.34%
2026-03-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9604 -1.11%
2026-03-19 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9712 -4.06%
2026-03-18 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0106 -0.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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