近一季广发睿智两年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发睿智两年持有期混合发起式A013616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9557 |
0.64% |
| 2024-04-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9496 |
-0.64% |
| 2024-04-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9557 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9383 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9339 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9235 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9303 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9425 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9396 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9321 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9212 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9359 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9300 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9287 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9184 |
1.64% |
| 2024-04-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9036 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9057 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.9040 |
1.50% |
| 2024-04-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8906 |
2.02% |
| 2024-04-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8730 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8656 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8595 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8481 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8557 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8605 |
0.78% |
| 2024-03-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8538 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8694 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8671 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8669 |
-0.73% |
| 2024-03-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8773 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8818 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8763 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8733 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8814 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8822 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8776 |
0.52% |
| 2024-03-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8731 |
1.25% |
| 2024-03-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8623 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8735 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8672 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8569 |
1.01% |
| 2024-02-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8483 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8582 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8484 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8526 |
-0.56% |
| 2024-02-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8574 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8408 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8405 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8337 |
2.08% |
| 2024-02-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8167 |
-0.40% |
| 2024-02-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8200 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.8062 |
3.69% |
| 2024-02-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
0.7775 |
-0.97% |
