今年以来广发睿智两年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发睿智两年持有期混合发起式A013616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0737 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0787 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0801 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0866 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0897 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0954 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1097 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1097 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1136 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1076 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1095 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1055 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1146 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1317 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1324 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1434 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1260 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1252 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1134 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1347 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1302 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1193 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1574 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1537 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1263 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1137 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1103 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1049 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1135 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1023 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0863 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0803 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0570 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0372 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0321 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0237 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0358 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0286 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0628 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0455 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0581 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0489 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0543 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0359 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0288 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0691 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0765 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0701 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0459 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0679 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0818 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0795 |
0.56% |
| 2026-07-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0735 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0885 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0833 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0668 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0916 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0948 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0823 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0736 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1094 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1174 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1106 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1436 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1255 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1211 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1159 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1218 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0831 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0668 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0817 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0998 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0825 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1162 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1454 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1410 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1363 |
2.08% |
| 2026-06-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1132 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1264 |
-1.95% |
| 2026-05-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1488 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1282 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1413 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1401 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1302 |
2.82% |
| 2026-05-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0992 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1313 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1327 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1193 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1332 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1482 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1679 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1531 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1473 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1316 |
0.69% |
| 2026-04-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0850 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0896 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0756 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0865 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0973 |
-1.16% |
| 2026-04-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1102 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1271 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1175 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1188 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1256 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1172 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0951 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0885 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0817 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0896 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0746 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0817 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0444 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0413 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0495 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0600 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0388 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0458 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0451 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0383 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0549 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0364 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0121 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0475 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0506 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0729 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0702 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0785 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0798 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0886 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0993 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0976 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0785 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0939 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0781 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0707 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0880 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1149 |
-1.60% |
| 2026-02-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1330 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1234 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1239 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1173 |
-0.18% |
| 2026-02-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1193 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1312 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1246 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1274 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1303 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1264 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1254 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1288 |
1.85% |
| 2026-02-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1083 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0812 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1049 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1180 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1192 |
-1.13% |
| 2026-01-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1320 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1322 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1445 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1408 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1417 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1412 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1355 |
1.69% |
| 2026-01-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1166 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1230 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1278 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1269 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1322 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1324 |
0.46% |
| 2026-01-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1272 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1221 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0968 |
1.82% |
