近一月泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泰信鑫瑞债券发起式C013615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9130 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9131 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9101 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9097 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9088 |
0.23% |
| 2024-04-30 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9067 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9056 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9054 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9035 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9024 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9017 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9036 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9095 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9101 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9094 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9052 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9075 |
0.36% |
