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泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

近一季泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信鑫瑞债券发起式C013615净值及计算阶段收益
近一季013615基金累计收益率-4.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9129 0.90%
2026-09-15 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9048 -1.13%
2026-09-14 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9150 0.69%
2026-09-11 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9087 -0.95%
2026-09-10 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9174 -0.84%
2026-09-09 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9252 -0.74%
2026-09-08 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9321 0.40%
2026-09-07 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9284 0.11%
2026-09-04 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9274 -0.38%
2026-09-03 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9309 -0.70%
2026-09-02 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9375 -0.45%
2026-09-01 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9417 0.23%
2026-08-31 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9395 0.16%
2026-08-28 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9380 0.21%
2026-08-27 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9360 0.09%
2026-08-26 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9352 0.18%
2026-08-25 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9335 1.51%
2026-08-24 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9196 -0.41%
2026-08-21 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9234 -0.12%
2026-08-20 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9245 0.78%
2026-08-19 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9173 -1.50%
2026-08-18 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9313 -0.43%
2026-08-17 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9353 0.87%
2026-08-14 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9272 0.17%
2026-08-13 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9256 -0.99%
2026-08-12 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9349 -0.11%
2026-08-11 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9359 -0.44%
2026-08-10 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9400 0.40%
2026-08-07 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9363 -0.04%
2026-08-06 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9367 0.00%
2026-08-05 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9367 0.61%
2026-08-04 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9310 0.84%
2026-08-03 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9232 0.24%
2026-07-31 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9210 1.63%
2026-07-30 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9062 -0.29%
2026-07-29 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9088 1.25%
2026-07-28 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 -0.58%
2026-07-27 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9028 1.62%
2026-07-24 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8884 -1.17%
2026-07-23 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8989 1.06%
2026-07-22 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8895 -0.74%
2026-07-21 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8961 0.80%
2026-07-20 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8890 -0.96%
2026-07-17 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 -1.75%
2026-07-16 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9136 -0.26%
2026-07-15 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9160 0.31%
2026-07-14 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9132 1.35%
2026-07-13 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9010 -2.09%
2026-07-10 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9202 0.21%
2026-07-09 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9183 0.11%
2026-07-08 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9173 -0.66%
2026-07-07 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9234 -1.54%
2026-07-06 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9378 -0.26%
2026-07-03 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9402 0.41%
2026-07-02 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9364 0.04%
2026-07-01 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9360 1.53%
2026-06-30 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9219 1.37%
2026-06-29 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9094 0.01%
2026-06-26 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9093 -1.28%
2026-06-25 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9211 -1.26%
2026-06-24 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9327 -0.94%
2026-06-23 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9415 -0.30%
2026-06-22 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9443 0.22%
2026-06-18 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9422 -0.89%
2026-06-17 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9507 -0.70%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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