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光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)

近一季光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围光大中债1-5年政金债D013609净值及计算阶段收益
近一季013609基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大中债1-5年政金债D 1.0269 0.01%
2026-09-15 光大中债1-5年政金债D 1.0268 0.01%
2026-09-14 光大中债1-5年政金债D 1.0267 0.02%
2026-09-11 光大中债1-5年政金债D 1.0265 0.00%
2026-09-10 光大中债1-5年政金债D 1.0265 0.00%
2026-09-09 光大中债1-5年政金债D 1.0265 0.00%
2026-09-08 光大中债1-5年政金债D 1.0265 0.00%
2026-09-07 光大中债1-5年政金债D 1.0265 0.01%
2026-09-04 光大中债1-5年政金债D 1.0264 0.00%
2026-09-03 光大中债1-5年政金债D 1.0264 0.02%
2026-09-02 光大中债1-5年政金债D 1.0262 -0.01%
2026-09-01 光大中债1-5年政金债D 1.0263 0.02%
2026-08-31 光大中债1-5年政金债D 1.0261 0.02%
2026-08-28 光大中债1-5年政金债D 1.0259 0.00%
2026-08-27 光大中债1-5年政金债D 1.0259 -0.01%
2026-08-26 光大中债1-5年政金债D 1.0260 -0.02%
2026-08-25 光大中债1-5年政金债D 1.0262 -0.01%
2026-08-24 光大中债1-5年政金债D 1.0263 0.06%
2026-08-21 光大中债1-5年政金债D 1.0257 -0.01%
2026-08-20 光大中债1-5年政金债D 1.0258 0.00%
2026-08-19 光大中债1-5年政金债D 1.0258 -0.01%
2026-08-18 光大中债1-5年政金债D 1.0259 0.02%
2026-08-17 光大中债1-5年政金债D 1.0257 0.04%
2026-08-14 光大中债1-5年政金债D 1.0253 -0.02%
2026-08-13 光大中债1-5年政金债D 1.0255 0.07%
2026-08-12 光大中债1-5年政金债D 1.0248 0.00%
2026-08-11 光大中债1-5年政金债D 1.0248 -0.06%
2026-08-10 光大中债1-5年政金债D 1.0254 0.13%
2026-08-07 光大中债1-5年政金债D 1.0241 0.02%
2026-08-06 光大中债1-5年政金债D 1.0239 0.01%
2026-08-05 光大中债1-5年政金债D 1.0238 0.01%
2026-08-04 光大中债1-5年政金债D 1.0237 0.02%
2026-08-03 光大中债1-5年政金债D 1.0235 -0.01%
2026-07-31 光大中债1-5年政金债D 1.0236 0.01%
2026-07-30 光大中债1-5年政金债D 1.0235 0.09%
2026-07-29 光大中债1-5年政金债D 1.0226 -0.04%
2026-07-28 光大中债1-5年政金债D 1.0230 0.00%
2026-07-27 光大中债1-5年政金债D 1.0230 -0.02%
2026-07-24 光大中债1-5年政金债D 1.0232 0.05%
2026-07-23 光大中债1-5年政金债D 1.0227 0.01%
2026-07-22 光大中债1-5年政金债D 1.0226 0.12%
2026-07-21 光大中债1-5年政金债D 1.0214 0.01%
2026-07-20 光大中债1-5年政金债D 1.0213 -0.03%
2026-07-17 光大中债1-5年政金债D 1.0216 0.04%
2026-07-16 光大中债1-5年政金债D 1.0212 -0.02%
2026-07-15 光大中债1-5年政金债D 1.0214 0.04%
2026-07-14 光大中债1-5年政金债D 1.0210 0.00%
2026-07-13 光大中债1-5年政金债D 1.0210 -0.01%
2026-07-10 光大中债1-5年政金债D 1.0211 0.00%
2026-07-09 光大中债1-5年政金债D 1.0211 -0.01%
2026-07-08 光大中债1-5年政金债D 1.0212 -0.01%
2026-07-07 光大中债1-5年政金债D 1.0213 0.01%
2026-07-06 光大中债1-5年政金债D 1.0212 0.01%
2026-07-03 光大中债1-5年政金债D 1.0211 0.00%
2026-07-02 光大中债1-5年政金债D 1.0211 0.01%
2026-07-01 光大中债1-5年政金债D 1.0210 -0.02%
2026-06-30 光大中债1-5年政金债D 1.0212 -0.02%
2026-06-29 光大中债1-5年政金债D 1.0214 0.04%
2026-06-26 光大中债1-5年政金债D 1.0210 0.01%
2026-06-25 光大中债1-5年政金债D 1.0209 0.03%
2026-06-24 光大中债1-5年政金债D 1.0206 0.01%
2026-06-23 光大中债1-5年政金债D 1.0205 -0.01%
2026-06-22 光大中债1-5年政金债D 1.0206 0.01%
2026-06-18 光大中债1-5年政金债D 1.0205 0.02%
2026-06-17 光大中债1-5年政金债D 1.0203 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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