今年以来南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数E013594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3421 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3420 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3415 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3408 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3407 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3415 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3416 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3422 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3404 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3410 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3395 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3388 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3388 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3407 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3416 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3421 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3409 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3411 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3415 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3430 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3406 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3406 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3398 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3398 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3412 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3399 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3388 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3380 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3379 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3374 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3375 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3369 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3356 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3351 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3359 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3364 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3363 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3371 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3359 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3358 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3361 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3357 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3352 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3350 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3353 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3349 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3344 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3327 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3329 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3323 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3345 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3360 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3339 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3334 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3317 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3316 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3324 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3328 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3322 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3310 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3282 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3781 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3766 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3779 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3797 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3809 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3821 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3834 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3825 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3835 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3838 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3830 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3827 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3823 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3800 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3777 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3768 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3772 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3774 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3773 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3754 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3743 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3744 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3750 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3742 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3735 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3726 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3721 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3728 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3705 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3689 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3704 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3724 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3742 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3738 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3734 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3731 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3709 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3701 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3693 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3689 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3679 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3674 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3680 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3677 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3661 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3640 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3636 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3643 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3644 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3624 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3622 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3621 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3623 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3622 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3627 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3624 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3621 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3602 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3595 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3601 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3595 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3581 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3583 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3578 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3602 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3605 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3601 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3586 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3587 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3568 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3558 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3577 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3590 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3584 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3585 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3575 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3572 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3572 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3555 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3541 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3529 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3530 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3526 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3525 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3529 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3521 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3525 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3511 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3510 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3491 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3487 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3475 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3480 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3474 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3468 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3458 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3453 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3437 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3447 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3472 |
0.01% |
