近一季南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数E013594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3467 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3463 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3501 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3490 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3476 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3457 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3455 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3436 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3470 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3490 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3502 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3497 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3480 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3494 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3528 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3528 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3526 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3519 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3520 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3512 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3508 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3505 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3517 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3535 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3533 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3535 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3499 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3459 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3451 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3456 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3461 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3462 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3445 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3459 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3433 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3426 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3430 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3419 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3400 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3403 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3389 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3364 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3386 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3389 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3386 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3411 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3430 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3414 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3436 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3454 |
0.17% |
