近一年南方比较优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方比较优势混合A013590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
南方比较优势混合A |
1.2179 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
南方比较优势混合A |
1.2069 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
南方比较优势混合A |
1.2219 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
南方比较优势混合A |
1.2222 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
南方比较优势混合A |
1.2234 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
南方比较优势混合A |
1.2106 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
南方比较优势混合A |
1.1950 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
南方比较优势混合A |
1.1975 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
南方比较优势混合A |
1.2016 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
南方比较优势混合A |
1.1993 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
南方比较优势混合A |
1.1880 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方比较优势混合A |
1.1865 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
南方比较优势混合A |
1.1836 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方比较优势混合A |
1.1701 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
南方比较优势混合A |
1.1621 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
南方比较优势混合A |
1.1988 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
南方比较优势混合A |
1.2085 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
南方比较优势混合A |
1.2243 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
南方比较优势混合A |
1.2344 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
南方比较优势混合A |
1.2512 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
南方比较优势混合A |
1.2303 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
南方比较优势混合A |
1.2341 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
南方比较优势混合A |
1.2394 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
南方比较优势混合A |
1.2425 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
南方比较优势混合A |
1.2460 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
南方比较优势混合A |
1.2187 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
南方比较优势混合A |
1.2129 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
南方比较优势混合A |
1.2326 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
南方比较优势混合A |
1.2297 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
南方比较优势混合A |
1.2395 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
南方比较优势混合A |
1.2499 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
南方比较优势混合A |
1.2322 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
南方比较优势混合A |
1.2415 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
南方比较优势混合A |
1.2238 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
南方比较优势混合A |
1.2044 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方比较优势混合A |
1.2033 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
南方比较优势混合A |
1.2110 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
南方比较优势混合A |
1.1912 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
南方比较优势混合A |
1.1813 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
南方比较优势混合A |
1.2196 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
南方比较优势混合A |
1.2264 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
南方比较优势混合A |
1.2036 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
南方比较优势混合A |
1.2361 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
南方比较优势混合A |
1.2425 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
南方比较优势混合A |
1.2691 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
南方比较优势混合A |
1.2522 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
南方比较优势混合A |
1.2391 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
南方比较优势混合A |
1.2197 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
南方比较优势混合A |
1.2333 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
南方比较优势混合A |
1.2309 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
南方比较优势混合A |
1.2081 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
南方比较优势混合A |
1.2143 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
南方比较优势混合A |
1.2077 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
南方比较优势混合A |
1.2022 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
南方比较优势混合A |
1.2108 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
南方比较优势混合A |
1.1956 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
南方比较优势混合A |
1.1919 |
0.24% |
| 2025-09-12 |
南方比较优势混合A |
1.1890 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
南方比较优势混合A |
1.1887 |
2.06% |
| 2025-09-10 |
南方比较优势混合A |
1.1647 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
南方比较优势混合A |
1.1623 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
南方比较优势混合A |
1.1711 |
1.03% |
| 2025-09-05 |
南方比较优势混合A |
1.1592 |
3.29% |
| 2025-09-04 |
南方比较优势混合A |
1.1223 |
-2.89% |
| 2025-09-03 |
南方比较优势混合A |
1.1557 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
南方比较优势混合A |
1.1567 |
-2.31% |
| 2025-09-01 |
南方比较优势混合A |
1.1841 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
南方比较优势混合A |
1.1699 |
1.09% |
| 2025-08-28 |
南方比较优势混合A |
1.1573 |
1.58% |
| 2025-08-27 |
南方比较优势混合A |
1.1393 |
-1.65% |
| 2025-08-26 |
南方比较优势混合A |
1.1584 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
南方比较优势混合A |
1.1583 |
1.71% |
| 2025-08-22 |
南方比较优势混合A |
1.1388 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
南方比较优势混合A |
1.1248 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
南方比较优势混合A |
1.1271 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
南方比较优势混合A |
1.1184 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
南方比较优势混合A |
1.1237 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
南方比较优势混合A |
1.1129 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
南方比较优势混合A |
1.0943 |
-1.35% |
| 2025-08-13 |
南方比较优势混合A |
1.1093 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
南方比较优势混合A |
1.0937 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
南方比较优势混合A |
1.0916 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
南方比较优势混合A |
1.0823 |
0.38% |
| 2025-08-07 |
南方比较优势混合A |
1.0782 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
南方比较优势混合A |
1.0793 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
南方比较优势混合A |
1.0733 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
南方比较优势混合A |
1.0621 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
南方比较优势混合A |
1.0518 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
南方比较优势混合A |
1.0570 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
南方比较优势混合A |
1.0704 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
南方比较优势混合A |
1.0738 |
0.66% |
| 2025-07-28 |
南方比较优势混合A |
1.0668 |
0.58% |
| 2025-07-25 |
南方比较优势混合A |
1.0607 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
南方比较优势混合A |
1.0606 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
南方比较优势混合A |
1.0529 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
南方比较优势混合A |
1.0542 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
南方比较优势混合A |
1.0466 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
南方比较优势混合A |
1.0385 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
南方比较优势混合A |
1.0360 |
0.86% |
| 2025-07-16 |
南方比较优势混合A |
1.0272 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
南方比较优势混合A |
1.0279 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
南方比较优势混合A |
1.0243 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
南方比较优势混合A |
1.0164 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
南方比较优势混合A |
1.0147 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
南方比较优势混合A |
1.0120 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
南方比较优势混合A |
1.0154 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
南方比较优势混合A |
1.0063 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
南方比较优势混合A |
1.0089 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
南方比较优势混合A |
1.0107 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
南方比较优势混合A |
1.0050 |
-0.28% |
| 2025-07-01 |
南方比较优势混合A |
1.0078 |
0.63% |
| 2025-06-30 |
南方比较优势混合A |
1.0015 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
南方比较优势混合A |
0.9932 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
南方比较优势混合A |
0.9903 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
南方比较优势混合A |
0.9948 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
南方比较优势混合A |
0.9861 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
南方比较优势混合A |
0.9732 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
南方比较优势混合A |
0.9704 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
南方比较优势混合A |
0.9708 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
南方比较优势混合A |
0.9825 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
南方比较优势混合A |
0.9822 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
南方比较优势混合A |
0.9856 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
南方比较优势混合A |
0.9828 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
南方比较优势混合A |
0.9905 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
南方比较优势混合A |
0.9885 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
南方比较优势混合A |
0.9808 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
南方比较优势混合A |
0.9838 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
南方比较优势混合A |
0.9781 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
南方比较优势混合A |
0.9814 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
南方比较优势混合A |
0.9809 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
南方比较优势混合A |
0.9735 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
南方比较优势混合A |
0.9668 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
南方比较优势混合A |
0.9724 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
南方比较优势混合A |
0.9648 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
南方比较优势混合A |
0.9633 |
-0.44% |
| 2025-05-26 |
南方比较优势混合A |
0.9676 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
南方比较优势混合A |
0.9686 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
南方比较优势混合A |
0.9746 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
南方比较优势混合A |
0.9796 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
南方比较优势混合A |
0.9756 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
南方比较优势混合A |
0.9665 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
南方比较优势混合A |
0.9642 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
南方比较优势混合A |
0.9620 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
南方比较优势混合A |
0.9699 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
南方比较优势混合A |
0.9667 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
南方比较优势混合A |
0.9681 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
南方比较优势混合A |
0.9549 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
南方比较优势混合A |
0.9585 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
南方比较优势混合A |
0.9538 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
南方比较优势混合A |
0.9520 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
南方比较优势混合A |
0.9380 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
南方比较优势混合A |
0.9374 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
南方比较优势混合A |
0.9359 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
南方比较优势混合A |
0.9386 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
南方比较优势混合A |
0.9357 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
南方比较优势混合A |
0.9372 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
南方比较优势混合A |
0.9298 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
南方比较优势混合A |
0.9278 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
南方比较优势混合A |
0.9170 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
南方比较优势混合A |
0.9153 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
南方比较优势混合A |
0.9137 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
南方比较优势混合A |
0.9228 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
南方比较优势混合A |
0.9237 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
南方比较优势混合A |
0.9184 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
南方比较优势混合A |
0.9106 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
南方比较优势混合A |
0.8892 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
南方比较优势混合A |
0.8806 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
南方比较优势混合A |
0.8772 |
-9.09% |
| 2025-04-03 |
南方比较优势混合A |
0.9649 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
南方比较优势混合A |
0.9846 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
南方比较优势混合A |
0.9840 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
南方比较优势混合A |
0.9811 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
南方比较优势混合A |
0.9867 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
南方比较优势混合A |
0.9918 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
南方比较优势混合A |
0.9898 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
南方比较优势混合A |
0.9897 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
南方比较优势混合A |
0.9944 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
南方比较优势混合A |
0.9901 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
南方比较优势混合A |
1.0037 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
南方比较优势混合A |
1.0099 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
南方比较优势混合A |
1.0133 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
南方比较优势混合A |
1.0073 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
南方比较优势混合A |
1.0054 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
南方比较优势混合A |
0.9860 |
-0.83% |
| 2025-03-12 |
南方比较优势混合A |
0.9943 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
南方比较优势混合A |
0.9940 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
南方比较优势混合A |
0.9939 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
南方比较优势混合A |
0.9945 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
南方比较优势混合A |
0.9936 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
南方比较优势混合A |
0.9834 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
南方比较优势混合A |
0.9753 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
南方比较优势混合A |
0.9680 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
南方比较优势混合A |
0.9672 |
-2.35% |
| 2025-02-27 |
南方比较优势混合A |
0.9905 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
南方比较优势混合A |
0.9907 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
南方比较优势混合A |
0.9820 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
南方比较优势混合A |
0.9918 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
南方比较优势混合A |
0.9931 |
1.39% |
| 2025-02-20 |
南方比较优势混合A |
0.9795 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
南方比较优势混合A |
0.9785 |
1.22% |
| 2025-02-18 |
南方比较优势混合A |
0.9667 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
南方比较优势混合A |
0.9734 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
南方比较优势混合A |
0.9727 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
南方比较优势混合A |
0.9659 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
南方比较优势混合A |
0.9756 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
南方比较优势混合A |
0.9686 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
南方比较优势混合A |
0.9701 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
南方比较优势混合A |
0.9685 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
南方比较优势混合A |
0.9593 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
南方比较优势混合A |
0.9482 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
南方比较优势混合A |
0.9617 |
-0.41% |
| 2025-01-24 |
南方比较优势混合A |
0.9657 |
1.14% |
| 2025-01-23 |
南方比较优势混合A |
0.9548 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
南方比较优势混合A |
0.9584 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
南方比较优势混合A |
0.9619 |
0.40% |
| 2025-01-20 |
南方比较优势混合A |
0.9581 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
南方比较优势混合A |
0.9501 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
南方比较优势混合A |
0.9452 |
0.62% |
| 2025-01-15 |
南方比较优势混合A |
0.9394 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
南方比较优势混合A |
0.9470 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
南方比较优势混合A |
0.9224 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
南方比较优势混合A |
0.9270 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
南方比较优势混合A |
0.9406 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
南方比较优势混合A |
0.9409 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
南方比较优势混合A |
0.9393 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
南方比较优势混合A |
0.9319 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
南方比较优势混合A |
0.9311 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
南方比较优势混合A |
0.9424 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
南方比较优势混合A |
0.9627 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
南方比较优势混合A |
0.9715 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
南方比较优势混合A |
0.9663 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
南方比较优势混合A |
0.9706 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
南方比较优势混合A |
0.9586 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
南方比较优势混合A |
0.9636 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
南方比较优势混合A |
0.9653 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
南方比较优势混合A |
0.9634 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
南方比较优势混合A |
0.9593 |
-0.45% |
