近一年南方比较优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方比较优势混合A013590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方比较优势混合A |
1.4934 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
南方比较优势混合A |
1.4858 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
南方比较优势混合A |
1.4953 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
南方比较优势混合A |
1.4864 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
南方比较优势混合A |
1.5039 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
南方比较优势混合A |
1.5121 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
南方比较优势混合A |
1.5141 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方比较优势混合A |
1.5139 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
南方比较优势混合A |
1.5179 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
南方比较优势混合A |
1.5208 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
南方比较优势混合A |
1.5286 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
南方比较优势混合A |
1.5341 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
南方比较优势混合A |
1.5619 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
南方比较优势混合A |
1.5380 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
南方比较优势混合A |
1.5557 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
南方比较优势混合A |
1.5095 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
南方比较优势混合A |
1.5079 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
南方比较优势混合A |
1.5090 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
南方比较优势混合A |
1.5348 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
南方比较优势混合A |
1.5148 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
南方比较优势混合A |
1.5023 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
南方比较优势混合A |
1.6103 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
南方比较优势混合A |
1.6150 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
南方比较优势混合A |
1.5682 |
1.95% |
| 2026-08-13 |
南方比较优势混合A |
1.5382 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
南方比较优势混合A |
1.5556 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
南方比较优势混合A |
1.5168 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方比较优势混合A |
1.5286 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
南方比较优势混合A |
1.5382 |
4.04% |
| 2026-08-06 |
南方比较优势混合A |
1.4785 |
1.64% |
| 2026-08-05 |
南方比较优势混合A |
1.4547 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
南方比较优势混合A |
1.3961 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
南方比较优势混合A |
1.3301 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
南方比较优势混合A |
1.3470 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
南方比较优势混合A |
1.3072 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
南方比较优势混合A |
1.3466 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
南方比较优势混合A |
1.3361 |
-3.73% |
| 2026-07-27 |
南方比较优势混合A |
1.3878 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
南方比较优势混合A |
1.3613 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
南方比较优势混合A |
1.3897 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
南方比较优势混合A |
1.3885 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
南方比较优势混合A |
1.4110 |
4.67% |
| 2026-07-20 |
南方比较优势混合A |
1.3480 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
南方比较优势混合A |
1.3577 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
南方比较优势混合A |
1.4348 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
南方比较优势混合A |
1.4584 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
南方比较优势混合A |
1.4784 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
南方比较优势混合A |
1.4404 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
南方比较优势混合A |
1.4931 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
南方比较优势混合A |
1.5256 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
南方比较优势混合A |
1.4701 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
南方比较优势混合A |
1.4801 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
南方比较优势混合A |
1.5032 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
南方比较优势混合A |
1.5167 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
南方比较优势混合A |
1.5067 |
-4.13% |
| 2026-07-01 |
南方比较优势混合A |
1.5716 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
南方比较优势混合A |
1.5800 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
南方比较优势混合A |
1.5200 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
南方比较优势混合A |
1.5101 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
南方比较优势混合A |
1.5521 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
南方比较优势混合A |
1.5273 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
南方比较优势混合A |
1.5026 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
南方比较优势混合A |
1.5300 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
南方比较优势混合A |
1.5135 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
南方比较优势混合A |
1.4936 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
南方比较优势混合A |
1.4693 |
1.45% |
| 2026-06-15 |
南方比较优势混合A |
1.4483 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
南方比较优势混合A |
1.3983 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
南方比较优势混合A |
1.3942 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
南方比较优势混合A |
1.4026 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
南方比较优势混合A |
1.4254 |
2.35% |
| 2026-06-08 |
南方比较优势混合A |
1.3927 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
南方比较优势混合A |
1.4423 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
南方比较优势混合A |
1.4628 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方比较优势混合A |
1.4618 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
南方比较优势混合A |
1.4643 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
南方比较优势混合A |
1.4626 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
南方比较优势混合A |
1.4743 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
南方比较优势混合A |
1.5224 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
南方比较优势混合A |
1.4975 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
南方比较优势混合A |
1.5217 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
南方比较优势混合A |
1.5423 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
南方比较优势混合A |
1.5260 |
3.03% |
| 2026-05-21 |
南方比较优势混合A |
1.4811 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
南方比较优势混合A |
1.5308 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
南方比较优势混合A |
1.5265 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
南方比较优势混合A |
1.5103 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
南方比较优势混合A |
1.5002 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
南方比较优势混合A |
1.5094 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
南方比较优势混合A |
1.5320 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
南方比较优势混合A |
1.5045 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
南方比较优势混合A |
1.5201 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
南方比较优势混合A |
1.4901 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
南方比较优势混合A |
1.4354 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
南方比较优势混合A |
1.4294 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
南方比较优势混合A |
1.4139 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
南方比较优势混合A |
1.4287 |
1.30% |
| 2026-04-24 |
南方比较优势混合A |
1.4104 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
南方比较优势混合A |
1.4210 |
-1.91% |
| 2026-04-22 |
南方比较优势混合A |
1.4487 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
南方比较优势混合A |
1.4187 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
南方比较优势混合A |
1.4211 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
南方比较优势混合A |
1.4142 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
南方比较优势混合A |
1.4069 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
南方比较优势混合A |
1.3747 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
南方比较优势混合A |
1.3821 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
南方比较优势混合A |
1.3596 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
南方比较优势混合A |
1.3649 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
南方比较优势混合A |
1.3462 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
南方比较优势混合A |
1.3522 |
5.24% |
| 2026-04-07 |
南方比较优势混合A |
1.2849 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
南方比较优势混合A |
1.2789 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
南方比较优势混合A |
1.2899 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
南方比较优势混合A |
1.3160 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
南方比较优势混合A |
1.2829 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
南方比较优势混合A |
1.3007 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
南方比较优势混合A |
1.2964 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
南方比较优势混合A |
1.2842 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
南方比较优势混合A |
1.3047 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
南方比较优势混合A |
1.2802 |
3.08% |
| 2026-03-23 |
南方比较优势混合A |
1.2419 |
-5.27% |
| 2026-03-20 |
南方比较优势混合A |
1.3073 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
南方比较优势混合A |
1.3263 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
南方比较优势混合A |
1.3613 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
南方比较优势混合A |
1.3397 |
-2.00% |
| 2026-03-16 |
南方比较优势混合A |
1.3670 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
南方比较优势混合A |
1.3635 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
南方比较优势混合A |
1.3789 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
南方比较优势混合A |
1.3956 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
南方比较优势混合A |
1.4016 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
南方比较优势混合A |
1.3621 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
南方比较优势混合A |
1.3796 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
南方比较优势混合A |
1.3678 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
南方比较优势混合A |
1.3488 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
南方比较优势混合A |
1.3615 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
南方比较优势混合A |
1.4165 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
南方比较优势混合A |
1.4384 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方比较优势混合A |
1.4370 |
1.18% |
| 2026-02-25 |
南方比较优势混合A |
1.4202 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
南方比较优势混合A |
1.4079 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
南方比较优势混合A |
1.3885 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
南方比较优势混合A |
1.4009 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
南方比较优势混合A |
1.3898 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
南方比较优势混合A |
1.3923 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
南方比较优势混合A |
1.3870 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
南方比较优势混合A |
1.3577 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
南方比较优势混合A |
1.3591 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
南方比较优势混合A |
1.3731 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
南方比较优势混合A |
1.3781 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
南方比较优势混合A |
1.3442 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
南方比较优势混合A |
1.3778 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
南方比较优势混合A |
1.3762 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
南方比较优势混合A |
1.3969 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
南方比较优势混合A |
1.3955 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
南方比较优势混合A |
1.3792 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
南方比较优势混合A |
1.3947 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
南方比较优势混合A |
1.3857 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
南方比较优势混合A |
1.3777 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
南方比较优势混合A |
1.3486 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
南方比较优势混合A |
1.3562 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
南方比较优势混合A |
1.3403 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
南方比较优势混合A |
1.3267 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
南方比较优势混合A |
1.3178 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
南方比较优势混合A |
1.3082 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
南方比较优势混合A |
1.3227 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
南方比较优势混合A |
1.3055 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
南方比较优势混合A |
1.2899 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
南方比较优势混合A |
1.2862 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
南方比较优势混合A |
1.2747 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
南方比较优势混合A |
1.2643 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
南方比较优势混合A |
1.2404 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
南方比较优势混合A |
1.2455 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
南方比较优势混合A |
1.2462 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
南方比较优势混合A |
1.2478 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
南方比较优势混合A |
1.2520 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
南方比较优势混合A |
1.2428 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
南方比较优势混合A |
1.2294 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
南方比较优势混合A |
1.2271 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
南方比较优势混合A |
1.2074 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
南方比较优势混合A |
1.1992 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
南方比较优势混合A |
1.2056 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
南方比较优势混合A |
1.1857 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
南方比较优势混合A |
1.2179 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
南方比较优势混合A |
1.2069 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
南方比较优势混合A |
1.2219 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
南方比较优势混合A |
1.2222 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
南方比较优势混合A |
1.2234 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
南方比较优势混合A |
1.2106 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
南方比较优势混合A |
1.1950 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
南方比较优势混合A |
1.1975 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
南方比较优势混合A |
1.2016 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
南方比较优势混合A |
1.1993 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
南方比较优势混合A |
1.1880 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方比较优势混合A |
1.1865 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
南方比较优势混合A |
1.1836 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方比较优势混合A |
1.1701 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
南方比较优势混合A |
1.1621 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
南方比较优势混合A |
1.1988 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
南方比较优势混合A |
1.2085 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
南方比较优势混合A |
1.2243 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
南方比较优势混合A |
1.2344 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
南方比较优势混合A |
1.2512 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
南方比较优势混合A |
1.2303 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
南方比较优势混合A |
1.2341 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
南方比较优势混合A |
1.2394 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
南方比较优势混合A |
1.2425 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
南方比较优势混合A |
1.2460 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
南方比较优势混合A |
1.2187 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
南方比较优势混合A |
1.2129 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
南方比较优势混合A |
1.2326 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
南方比较优势混合A |
1.2297 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
南方比较优势混合A |
1.2395 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
南方比较优势混合A |
1.2499 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
南方比较优势混合A |
1.2322 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
南方比较优势混合A |
1.2415 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
南方比较优势混合A |
1.2238 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
南方比较优势混合A |
1.2044 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方比较优势混合A |
1.2033 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
南方比较优势混合A |
1.2110 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
南方比较优势混合A |
1.1912 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
南方比较优势混合A |
1.1813 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
南方比较优势混合A |
1.2196 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
南方比较优势混合A |
1.2264 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
南方比较优势混合A |
1.2036 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
南方比较优势混合A |
1.2361 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
南方比较优势混合A |
1.2425 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
南方比较优势混合A |
1.2691 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
南方比较优势混合A |
1.2522 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
南方比较优势混合A |
1.2391 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
南方比较优势混合A |
1.2197 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
南方比较优势混合A |
1.2333 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
南方比较优势混合A |
1.2309 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
南方比较优势混合A |
1.2081 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
南方比较优势混合A |
1.2143 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
南方比较优势混合A |
1.2077 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
南方比较优势混合A |
1.2022 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
南方比较优势混合A |
1.2108 |
1.27% |
