近一季中海海颐混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海海颐混合C013582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-20 |
中海海颐混合C |
0.9903 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
中海海颐混合C |
0.9897 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
中海海颐混合C |
0.9913 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
中海海颐混合C |
0.9945 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
中海海颐混合C |
0.9951 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
中海海颐混合C |
0.9999 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
中海海颐混合C |
0.9966 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中海海颐混合C |
0.9980 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中海海颐混合C |
0.9962 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
中海海颐混合C |
0.9940 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中海海颐混合C |
0.9948 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
中海海颐混合C |
0.9909 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中海海颐混合C |
0.9906 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中海海颐混合C |
0.9948 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中海海颐混合C |
0.9949 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
中海海颐混合C |
0.9947 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中海海颐混合C |
0.9981 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中海海颐混合C |
0.9951 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
中海海颐混合C |
0.9948 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
中海海颐混合C |
0.9921 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
中海海颐混合C |
0.9882 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
中海海颐混合C |
0.9897 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
中海海颐混合C |
0.9910 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
中海海颐混合C |
0.9873 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
中海海颐混合C |
0.9869 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
中海海颐混合C |
0.9919 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
中海海颐混合C |
0.9937 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中海海颐混合C |
0.9909 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
中海海颐混合C |
0.9964 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
中海海颐混合C |
0.9986 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
中海海颐混合C |
1.0031 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
中海海颐混合C |
1.0034 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
中海海颐混合C |
1.0026 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
中海海颐混合C |
0.9972 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
中海海颐混合C |
1.0009 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中海海颐混合C |
1.0007 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
中海海颐混合C |
0.9993 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
中海海颐混合C |
1.0017 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
中海海颐混合C |
0.9998 |
-0.06% |
