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中海海颐混合C(013582)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 1.1950 0.67%
中海沪港深多策略 0.9938 0.50%
中海上证50 1.4620 0.21%
中海成长 0.3046 0.16%
中海优势 1.4650 0.14%
中海强债A 1.2380 0.08%
中海强债C 1.1830 0.08%
中海海誉混合A 0.9621 0.04%
中海海誉混合C 0.9355 0.03%
中海合嘉增强收益债券A 1.2129 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%