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鹏扬丰利一年持有债券A(鹏扬丰利一年定开债券A)基金净值查询(013579)

今年以来鹏扬丰利一年持有债券A|鹏扬丰利一年定开债券A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬丰利一年持有债券A013579净值及计算阶段收益
今年以来013579基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2148 0.01%
2026-09-16 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2147 0.02%
2026-09-15 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2145 0.02%
2026-09-14 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2143 0.02%
2026-09-11 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2141 -0.02%
2026-09-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2144 -0.02%
2026-09-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2147 -0.01%
2026-09-08 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2148 0.00%
2026-09-07 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2148 0.02%
2026-09-04 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2145 0.01%
2026-09-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2144 0.06%
2026-09-02 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2137 -0.03%
2026-09-01 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2141 0.06%
2026-08-31 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2134 0.00%
2026-08-28 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2134 -0.02%
2026-08-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2137 -0.05%
2026-08-26 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2143 0.00%
2026-08-25 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2143 0.02%
2026-08-24 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2141 0.05%
2026-08-21 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2135 0.00%
2026-08-20 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2135 -0.02%
2026-08-19 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2137 -0.06%
2026-08-18 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2144 0.04%
2026-08-17 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2139 0.01%
2026-08-14 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2138 0.00%
2026-08-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2138 0.02%
2026-08-12 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2135 -0.01%
2026-08-11 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2136 -0.03%
2026-08-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2140 0.07%
2026-08-07 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2132 0.06%
2026-08-06 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2125 -0.01%
2026-08-05 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2126 0.00%
2026-08-04 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2126 0.03%
2026-08-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2122 0.02%
2026-07-31 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2120 0.02%
2026-07-30 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2117 0.05%
2026-07-29 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2111 0.01%
2026-07-28 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2110 -0.02%
2026-07-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2112 0.03%
2026-07-24 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2108 -0.02%
2026-07-23 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2110 0.02%
2026-07-22 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2107 0.06%
2026-07-21 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2100 0.02%
2026-07-20 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2097 0.03%
2026-07-17 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2093 -0.01%
2026-07-16 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2094 -0.01%
2026-07-15 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2095 0.03%
2026-07-14 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2091 0.06%
2026-07-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2084 -0.04%
2026-07-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2089 0.02%
2026-07-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2087 0.01%
2026-07-08 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2086 0.01%
2026-07-07 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2085 -0.03%
2026-07-06 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2089 0.06%
2026-07-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2082 0.03%
2026-07-02 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2078 0.01%
2026-07-01 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2077 0.01%
2026-06-30 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2076 -0.02%
2026-06-29 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2079 0.05%
2026-06-26 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2073 -0.02%
2026-06-25 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2076 -0.02%
2026-06-24 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2079 -0.01%
2026-06-23 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2080 -0.02%
2026-06-22 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2083 0.02%
2026-06-18 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2080 -0.02%
2026-06-17 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2083 -0.02%
2026-06-16 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2085 0.01%
2026-06-15 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2084 0.05%
2026-06-12 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2078 0.03%
2026-06-11 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2074 -0.04%
2026-06-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2079 -0.04%
2026-06-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2084 0.00%
2026-06-08 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2084 -0.02%
2026-06-05 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2087 0.01%
2026-06-04 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2086 -0.04%
2026-06-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2091 0.02%
2026-06-02 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2089 0.01%
2026-06-01 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2088 0.06%
2026-05-29 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2081 0.00%
2026-05-28 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2081 0.04%
2026-05-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2076 -0.01%
2026-05-26 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2077 0.00%
2026-05-25 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2077 0.00%
2026-05-22 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2077 0.02%
2026-05-21 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2075 -0.03%
2026-05-20 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2079 -0.01%
2026-05-19 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2080 0.06%
2026-05-18 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2073 0.01%
2026-05-15 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2072 -0.02%
2026-05-14 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2074 -0.06%
2026-05-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2081 0.04%
2026-05-12 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2076 -0.04%
2026-05-11 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2081 0.02%
2026-05-08 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2078 0.02%
2026-04-30 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2068 0.02%
2026-04-29 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2066 0.04%
2026-04-28 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2061 -0.02%
2026-04-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2064 0.00%
2026-04-24 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2064 0.01%
2026-04-23 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2063 -0.02%
2026-04-22 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2065 0.03%
2026-04-21 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2061 0.00%
2026-04-20 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2061 0.01%
2026-04-17 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2060 0.02%
2026-04-16 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2058 0.05%
2026-04-15 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2052 0.01%
2026-04-14 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2051 0.03%
2026-04-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2047 -0.02%
2026-04-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2049 -0.01%
2026-04-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2050 -0.02%
2026-04-08 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2052 0.11%
2026-04-07 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2039 0.04%
2026-04-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2034 0.02%
2026-04-02 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2031 -0.02%
2026-04-01 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2034 0.08%
2026-03-31 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2024 -0.01%
2026-03-30 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2025 -0.02%
2026-03-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2027 0.04%
2026-03-26 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2022 -0.04%
2026-03-25 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2027 0.06%
2026-03-24 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2020 0.12%
2026-03-23 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2006 -0.03%
2026-03-20 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2010 -0.01%
2026-03-19 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2011 -0.06%
2026-03-18 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2018 0.07%
2026-03-17 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2010 -0.07%
2026-03-16 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2018 0.00%
2026-03-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2018 -0.02%
2026-03-12 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2021 -0.06%
2026-03-11 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2028 0.02%
2026-03-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2025 0.04%
2026-03-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2020 -0.03%
2026-03-06 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2024 0.04%
2026-03-05 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2019 0.01%
2026-03-04 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2018 0.02%
2026-03-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2016 -0.09%
2026-03-02 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2027 0.00%
2026-02-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2027 0.00%
2026-02-26 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2027 -0.10%
2026-02-25 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2039 0.00%
2026-02-24 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2039 0.12%
2026-02-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2025 -0.02%
2026-02-12 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2027 0.02%
2026-02-11 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2024 0.02%
2026-02-10 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2021 -0.01%
2026-02-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2022 0.09%
2026-02-06 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2011 0.07%
2026-02-05 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2003 -0.04%
2026-02-04 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2008 0.02%
2026-02-03 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2006 0.17%
2026-02-02 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1986 -0.15%
2026-01-30 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2004 -0.12%
2026-01-29 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2019 -0.05%
2026-01-28 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2025 0.05%
2026-01-27 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2019 0.04%
2026-01-26 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2014 -0.06%
2026-01-23 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2021 0.11%
2026-01-22 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2008 0.08%
2026-01-21 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1999 0.11%
2026-01-20 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1986 -0.02%
2026-01-19 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1988 0.08%
2026-01-16 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1979 0.06%
2026-01-15 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1972 0.03%
2026-01-14 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1969 0.03%
2026-01-13 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1965 -0.04%
2026-01-12 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1970 0.08%
2026-01-09 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1961 0.12%
2026-01-08 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1947 0.04%
2026-01-07 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1942 0.00%
2026-01-06 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1942 0.08%
2026-01-05 鹏扬丰利一年持有债券A 1.1933 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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