今年以来信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇智优选一年持有期混合C013557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1870 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2110 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1263 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1185 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1391 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1714 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1778 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1629 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1837 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0609 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1336 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1378 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1638 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2409 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1692 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2180 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1377 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1229 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1219 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1715 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1405 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1343 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3298 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3166 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2194 |
1.77% |
| 2026-08-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1807 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1808 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1230 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1396 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1727 |
4.83% |
| 2026-08-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0725 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0471 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9675 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8327 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8868 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8101 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9497 |
-1.82% |
| 2026-07-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9851 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1595 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1030 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0942 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1364 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2055 |
10.47% |
| 2026-07-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9964 |
-6.50% |
| 2026-07-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1261 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3308 |
-4.47% |
| 2026-07-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4349 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5023 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3947 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5139 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6675 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4940 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5117 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5212 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5821 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5679 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7411 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8404 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7501 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7478 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8036 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7146 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5847 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7126 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7292 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6495 |
4.30% |
| 2026-06-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5402 |
2.83% |
| 2026-06-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4703 |
7.55% |
| 2026-06-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2969 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2982 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2875 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3343 |
5.83% |
| 2026-06-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2058 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2699 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3589 |
3.46% |
| 2026-06-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2800 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2468 |
3.79% |
| 2026-06-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1648 |
-4.36% |
| 2026-05-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2592 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3416 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2502 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2822 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2910 |
3.62% |
| 2026-05-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2110 |
5.15% |
| 2026-05-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1027 |
-5.73% |
| 2026-05-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2232 |
2.27% |
| 2026-05-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1739 |
3.15% |
| 2026-05-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1076 |
1.83% |
| 2026-05-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0698 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0981 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1582 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1104 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1044 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0450 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9544 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9383 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9133 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9350 |
2.10% |
| 2026-04-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8952 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9088 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9517 |
3.66% |
| 2026-04-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8827 |
1.41% |
| 2026-04-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8566 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8456 |
2.76% |
| 2026-04-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7960 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7717 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7829 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7430 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7486 |
2.54% |
| 2026-04-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7053 |
2.79% |
| 2026-04-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6590 |
9.14% |
| 2026-04-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5201 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5019 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4869 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5340 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4836 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5219 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5088 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5065 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5420 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5134 |
3.53% |
| 2026-03-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4618 |
-6.86% |
| 2026-03-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5621 |
0.38% |
| 2026-03-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5562 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5962 |
2.68% |
| 2026-03-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5545 |
-4.62% |
| 2026-03-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6263 |
1.56% |
| 2026-03-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6013 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6113 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6273 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6389 |
4.32% |
| 2026-03-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5711 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6043 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6037 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5858 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6010 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6797 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6698 |
-1.48% |
| 2026-02-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6945 |
2.92% |
| 2026-02-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6464 |
2.44% |
| 2026-02-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6072 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5861 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5953 |
2.99% |
| 2026-02-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5490 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5542 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5398 |
3.77% |
| 2026-02-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4838 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4837 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5060 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5351 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4960 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5617 |
1.52% |
| 2026-01-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5383 |
-4.22% |
| 2026-01-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6032 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5909 |
2.63% |
| 2026-01-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5501 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5690 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5735 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5634 |
4.43% |
| 2026-01-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4971 |
-2.73% |
| 2026-01-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5379 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5353 |
3.14% |
| 2026-01-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4885 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4508 |
1.28% |
| 2026-01-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4324 |
-3.63% |
| 2026-01-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4844 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4700 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4601 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4711 |
1.95% |
| 2026-01-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4430 |
-1.19% |
| 2026-01-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4601 |
3.04% |
