近一季信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇智优选一年持有期混合C013557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2110 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1263 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1185 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1391 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1714 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1778 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1629 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1837 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0609 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1336 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1378 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1638 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2409 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1692 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2180 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1377 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1229 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1219 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1715 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1405 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1343 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3298 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3166 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2194 |
1.77% |
| 2026-08-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1807 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1808 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1230 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1396 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1727 |
4.83% |
| 2026-08-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0725 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0471 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9675 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8327 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8868 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8101 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9497 |
-1.82% |
| 2026-07-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9851 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1595 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1030 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0942 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1364 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2055 |
10.47% |
| 2026-07-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9964 |
-6.50% |
| 2026-07-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1261 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3308 |
-4.47% |
| 2026-07-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4349 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5023 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3947 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5139 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6675 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4940 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5117 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5212 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5821 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5679 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7411 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8404 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7501 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7478 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8036 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7146 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5847 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7126 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7292 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6495 |
4.30% |
