近一季富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合A013524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3075 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3004 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3031 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3032 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3083 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3131 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3129 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3167 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3165 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3202 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3228 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3234 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3258 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3198 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3182 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3197 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3199 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3166 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3135 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3218 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3196 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3113 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3085 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3137 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3110 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3157 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3115 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3033 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3006 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2910 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2857 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2896 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2829 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2890 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2877 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2979 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2855 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2934 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2950 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2944 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2777 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2817 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2968 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3022 |
-0.36% |
| 2026-07-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3069 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2986 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3094 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3156 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3050 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3082 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3135 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3152 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3140 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3263 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3302 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3242 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3219 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3302 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3263 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3211 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3284 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3228 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3205 |
0.42% |
