今年以来富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合A013524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3058 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3075 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3004 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3031 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3032 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3083 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3131 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3129 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3167 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3165 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3202 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3228 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3234 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3258 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3198 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3182 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3197 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3199 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3166 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3135 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3218 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3196 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3113 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3085 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3137 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3110 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3157 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3115 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3033 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3006 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2910 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2857 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2896 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2829 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2890 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2877 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2979 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2855 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2934 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2950 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2944 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2777 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2817 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2968 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3022 |
-0.36% |
| 2026-07-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3069 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2986 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3094 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3156 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3050 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3082 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3135 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3152 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3140 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3263 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3302 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3242 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3219 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3302 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3263 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3211 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3284 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3228 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3205 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3150 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3103 |
1.08% |
| 2026-06-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2963 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2954 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2955 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3016 |
0.99% |
| 2026-06-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2888 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2977 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3047 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3017 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2966 |
0.63% |
| 2026-06-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2885 |
-0.48% |
| 2026-05-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2947 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3002 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2961 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2983 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3006 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2938 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2846 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2959 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2912 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2902 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2882 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2947 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3001 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2940 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2925 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2847 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2721 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2715 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2667 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2690 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2650 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2634 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2679 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2634 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2628 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2595 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2587 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2536 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2558 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2513 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2500 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2475 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2467 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2332 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2320 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2317 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2384 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2287 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2360 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2357 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2342 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2433 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2372 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2294 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2402 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2417 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2481 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2433 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2521 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2528 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2559 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2590 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2600 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2543 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2584 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2599 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2602 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2628 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2773 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2729 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2715 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2701 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2623 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2522 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2589 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2532 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2515 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2520 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2407 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2390 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2490 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2510 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2396 |
-1.38% |
| 2026-01-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2569 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2631 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2701 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2590 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2552 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2524 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2469 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2452 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2355 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2411 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2404 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2353 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2266 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2189 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2228 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2128 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2044 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2076 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.2031 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.1946 |
1.09% |
