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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

近一季易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A013519净值及计算阶段收益
近一季013519基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.10%
2026-09-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1308 -0.69%
2026-09-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1386 -0.56%
2026-09-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1450 -0.11%
2026-09-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1463 -0.08%
2026-09-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1472 0.37%
2026-09-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1430 -0.20%
2026-09-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1453 0.32%
2026-09-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.72%
2026-09-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1500 -0.42%
2026-08-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1549 0.01%
2026-08-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.24%
2026-08-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1576 0.61%
2026-08-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.33%
2026-08-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1468 0.08%
2026-08-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.95%
2026-08-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1569 0.18%
2026-08-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1548 0.45%
2026-08-19 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1496 -1.91%
2026-08-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.09%
2026-08-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1725 1.12%
2026-08-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1594 0.07%
2026-08-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.40%
2026-08-12 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1632 0.44%
2026-08-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1581 -0.28%
2026-08-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1613 0.19%
2026-08-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1591 0.82%
2026-08-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1497 0.01%
2026-08-05 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1496 1.01%
2026-08-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1381 1.13%
2026-08-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.53%
2026-07-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1312 0.80%
2026-07-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1222 -1.19%
2026-07-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1356 0.55%
2026-07-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1294 -1.63%
2026-07-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1478 1.17%
2026-07-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1344 -1.03%
2026-07-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1461 0.03%
2026-07-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1457 -0.52%
2026-07-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1517 1.87%
2026-07-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1302 0.06%
2026-07-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1295 -2.59%
2026-07-16 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.77%
2026-07-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.15%
2026-07-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1695 1.17%
2026-07-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1558 -1.46%
2026-07-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1727 -1.02%
2026-07-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1847 1.43%
2026-07-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.41%
2026-07-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1725 -0.72%
2026-07-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1810 -0.12%
2026-07-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1824 0.47%
2026-07-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1769 -1.96%
2026-07-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2000 -0.25%
2026-06-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2030 1.01%
2026-06-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1909 0.75%
2026-06-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1820 -1.43%
2026-06-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1989 0.85%
2026-06-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1888 0.96%
2026-06-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1775 -1.30%
2026-06-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1928 0.56%
2026-06-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1861 0.61%
2026-06-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1789 0.78%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9024 1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 1.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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