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华安新丝路主题股票C(华安新丝路C)基金净值查询(013505)

近一季华安新丝路主题股票C|华安新丝路C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安新丝路主题股票C013505净值及计算阶段收益
近一季013505基金累计收益率-26.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安新丝路主题股票C 1.2110 0.67%
2026-09-16 华安新丝路主题股票C 1.2030 1.95%
2026-09-15 华安新丝路主题股票C 1.1800 1.81%
2026-09-14 华安新丝路主题股票C 1.1590 -0.43%
2026-09-11 华安新丝路主题股票C 1.1640 -0.34%
2026-09-10 华安新丝路主题股票C 1.1680 0.17%
2026-09-09 华安新丝路主题股票C 1.1660 0.60%
2026-09-08 华安新丝路主题股票C 1.1590 -0.43%
2026-09-07 华安新丝路主题股票C 1.1640 2.83%
2026-09-04 华安新丝路主题股票C 1.1320 -4.33%
2026-09-03 华安新丝路主题股票C 1.1810 -1.69%
2026-09-02 华安新丝路主题股票C 1.2010 -1.15%
2026-09-01 华安新丝路主题股票C 1.2150 -4.36%
2026-08-31 华安新丝路主题股票C 1.2680 2.09%
2026-08-28 华安新丝路主题股票C 1.2420 -1.61%
2026-08-27 华安新丝路主题股票C 1.2620 4.21%
2026-08-26 华安新丝路主题股票C 1.2110 1.17%
2026-08-25 华安新丝路主题股票C 1.1970 -1.09%
2026-08-24 华安新丝路主题股票C 1.2100 -2.81%
2026-08-21 华安新丝路主题股票C 1.2450 0.16%
2026-08-20 华安新丝路主题股票C 1.2430 0.16%
2026-08-19 华安新丝路主题股票C 1.2410 -8.14%
2026-08-18 华安新丝路主题股票C 1.3420 -0.74%
2026-08-17 华安新丝路主题股票C 1.3520 5.21%
2026-08-14 华安新丝路主题股票C 1.2850 0.71%
2026-08-13 华安新丝路主题股票C 1.2760 -1.16%
2026-08-12 华安新丝路主题股票C 1.2910 0.94%
2026-08-11 华安新丝路主题股票C 1.2790 -1.24%
2026-08-10 华安新丝路主题股票C 1.2950 0.47%
2026-08-07 华安新丝路主题股票C 1.2890 4.46%
2026-08-06 华安新丝路主题股票C 1.2340 3.09%
2026-08-05 华安新丝路主题股票C 1.1970 6.88%
2026-08-04 华安新丝路主题股票C 1.1200 6.26%
2026-08-03 华安新丝路主题股票C 1.0540 -8.44%
2026-07-31 华安新丝路主题股票C 1.1430 2.70%
2026-07-30 华安新丝路主题股票C 1.1130 -6.92%
2026-07-29 华安新丝路主题股票C 1.1900 -1.85%
2026-07-28 华安新丝路主题股票C 1.2120 -8.17%
2026-07-27 华安新丝路主题股票C 1.3110 2.99%
2026-07-24 华安新丝路主题股票C 1.2730 -0.16%
2026-07-23 华安新丝路主题股票C 1.2750 -4.08%
2026-07-22 华安新丝路主题股票C 1.3270 -2.43%
2026-07-21 华安新丝路主题股票C 1.3600 11.20%
2026-07-20 华安新丝路主题股票C 1.2230 -4.82%
2026-07-17 华安新丝路主题股票C 1.2820 -7.57%
2026-07-16 华安新丝路主题股票C 1.3870 -4.76%
2026-07-15 华安新丝路主题股票C 1.4530 -4.27%
2026-07-14 华安新丝路主题股票C 1.5150 3.84%
2026-07-13 华安新丝路主题股票C 1.4590 -4.83%
2026-07-10 华安新丝路主题股票C 1.5330 -4.72%
2026-07-09 华安新丝路主题股票C 1.6090 5.51%
2026-07-08 华安新丝路主题股票C 1.5250 -2.62%
2026-07-07 华安新丝路主题股票C 1.5650 -1.01%
2026-07-06 华安新丝路主题股票C 1.5810 -4.74%
2026-07-03 华安新丝路主题股票C 1.6560 -0.30%
2026-07-02 华安新丝路主题股票C 1.6610 -5.52%
2026-07-01 华安新丝路主题股票C 1.7580 -2.22%
2026-06-30 华安新丝路主题股票C 1.7980 1.52%
2026-06-29 华安新丝路主题股票C 1.7710 -2.15%
2026-06-26 华安新丝路主题股票C 1.8090 -1.36%
2026-06-25 华安新丝路主题股票C 1.8340 4.44%
2026-06-24 华安新丝路主题股票C 1.7560 3.54%
2026-06-23 华安新丝路主题股票C 1.6960 -4.60%
2026-06-22 华安新丝路主题股票C 1.7740 3.38%
2026-06-18 华安新丝路主题股票C 1.7160 2.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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