近半年华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证全指农牧渔指数发起式C013472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7122 |
0.85% |
| 2026-09-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7062 |
-1.29% |
| 2026-09-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7153 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7243 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7348 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7482 |
-2.81% |
| 2026-09-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7692 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7668 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7573 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7480 |
3.98% |
| 2026-09-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7194 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7239 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7386 |
2.29% |
| 2026-08-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7221 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7242 |
1.51% |
| 2026-08-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7134 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7008 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7007 |
1.95% |
| 2026-08-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6873 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6864 |
-2.21% |
| 2026-08-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7016 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6908 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7069 |
3.15% |
| 2026-08-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6853 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6785 |
-1.53% |
| 2026-08-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6889 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6896 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6890 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6966 |
2.88% |
| 2026-08-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6771 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6785 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6762 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6739 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6831 |
0.38% |
| 2026-07-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6805 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6784 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6703 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6664 |
0.18% |
| 2026-07-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6652 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6566 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6747 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6693 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6677 |
-1.53% |
| 2026-07-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6779 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6713 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6868 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6756 |
2.18% |
| 2026-07-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6612 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6598 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6604 |
1.79% |
| 2026-07-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6488 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6507 |
-2.12% |
| 2026-07-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6648 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6729 |
2.98% |
| 2026-07-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6534 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6555 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6513 |
4.68% |
| 2026-06-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6222 |
-1.59% |
| 2026-06-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6321 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6145 |
0.41% |
| 2026-06-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6120 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6183 |
-2.51% |
| 2026-06-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6338 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6388 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6348 |
-1.66% |
| 2026-06-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6455 |
-1.47% |
| 2026-06-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6550 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6625 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6622 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6532 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6549 |
0.28% |
| 2026-06-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6531 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6545 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6646 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6669 |
-2.23% |
| 2026-06-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6818 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6879 |
-2.18% |
| 2026-06-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7029 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6925 |
0.42% |
| 2026-05-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6896 |
-0.98% |
| 2026-05-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6964 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7077 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7060 |
-0.54% |
| 2026-05-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7098 |
-0.66% |
| 2026-05-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7145 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7262 |
-1.45% |
| 2026-05-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7367 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7376 |
-2.10% |
| 2026-05-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7531 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7608 |
0.50% |
| 2026-05-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7570 |
-0.75% |
| 2026-05-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7627 |
-2.26% |
| 2026-05-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7799 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7743 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7859 |
0.72% |
| 2026-04-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7803 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7658 |
0.84% |
| 2026-04-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7594 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7652 |
-1.09% |
| 2026-04-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7736 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7842 |
-0.91% |
| 2026-04-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7914 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7918 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7925 |
-1.30% |
| 2026-04-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8028 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8015 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7996 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7835 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7754 |
-0.67% |
| 2026-04-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7806 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7896 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7805 |
1.85% |
| 2026-04-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7663 |
-2.70% |
| 2026-04-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7870 |
1.50% |
| 2026-04-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7754 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7707 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7889 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7888 |
1.70% |
| 2026-03-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7756 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7828 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7730 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7692 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8141 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8226 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8381 |
-0.70% |
