今年以来华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证全指农牧渔指数发起式C013472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7704 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7608 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7597 |
0.85% |
| 2024-04-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7533 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7516 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7503 |
-0.45% |
| 2024-04-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7537 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7542 |
2.26% |
| 2024-04-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7375 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7375 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7322 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7201 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7340 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7386 |
-1.82% |
| 2024-04-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7523 |
-1.18% |
| 2024-04-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7613 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7753 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7788 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7865 |
1.63% |
| 2024-04-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7739 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7799 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7641 |
2.15% |
| 2024-03-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7480 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7496 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7582 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7546 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7657 |
-2.07% |
| 2024-03-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7819 |
2.75% |
| 2024-03-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7610 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7568 |
2.16% |
| 2024-03-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7408 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7353 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7321 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7391 |
-1.68% |
| 2024-03-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7517 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7445 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7356 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7389 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7369 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7397 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7354 |
-0.41% |
| 2024-03-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7384 |
-1.10% |
| 2024-02-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7466 |
0.97% |
| 2024-02-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7394 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7525 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7403 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7387 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7367 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7324 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7293 |
1.26% |
| 2024-02-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7202 |
-0.92% |
| 2024-02-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7269 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7132 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6968 |
2.68% |
| 2024-02-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6786 |
-2.30% |
| 2024-02-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6946 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7010 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7022 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7191 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7300 |
-1.04% |
| 2024-01-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7377 |
0.33% |
| 2024-01-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7353 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7220 |
0.66% |
| 2024-01-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7173 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7160 |
-4.01% |
| 2024-01-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7459 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7531 |
-0.29% |
| 2024-01-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7553 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7727 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7695 |
-1.21% |
| 2024-01-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7789 |
0.80% |
| 2024-01-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7727 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7612 |
-1.00% |
| 2024-01-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7689 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7680 |
-2.50% |
| 2024-01-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7877 |
-1.17% |
| 2024-01-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7970 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8032 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.8102 |
0.47% |
