近一季嘉实产业优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实产业优势混合A013439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实产业优势混合A |
1.1193 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
嘉实产业优势混合A |
1.1179 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
嘉实产业优势混合A |
1.1333 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实产业优势混合A |
1.1292 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
嘉实产业优势混合A |
1.1467 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实产业优势混合A |
1.1541 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
嘉实产业优势混合A |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
嘉实产业优势混合A |
1.1572 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实产业优势混合A |
1.1672 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实产业优势混合A |
1.1661 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实产业优势混合A |
1.1531 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实产业优势混合A |
1.1658 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
嘉实产业优势混合A |
1.1752 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
嘉实产业优势混合A |
1.1922 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实产业优势混合A |
1.1911 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
嘉实产业优势混合A |
1.1864 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
嘉实产业优势混合A |
1.1791 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
嘉实产业优势混合A |
1.1819 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
嘉实产业优势混合A |
1.1970 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
嘉实产业优势混合A |
1.1820 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
嘉实产业优势混合A |
1.1634 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
嘉实产业优势混合A |
1.1717 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
嘉实产业优势混合A |
1.1678 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实产业优势混合A |
1.1487 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
嘉实产业优势混合A |
1.1534 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实产业优势混合A |
1.1607 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
嘉实产业优势混合A |
1.1566 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
嘉实产业优势混合A |
1.1723 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实产业优势混合A |
1.1571 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
嘉实产业优势混合A |
1.1480 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
嘉实产业优势混合A |
1.1536 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
嘉实产业优势混合A |
1.1390 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
嘉实产业优势混合A |
1.1440 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
嘉实产业优势混合A |
1.1460 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
嘉实产业优势混合A |
1.1552 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
嘉实产业优势混合A |
1.1517 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
嘉实产业优势混合A |
1.1340 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
嘉实产业优势混合A |
1.1371 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实产业优势混合A |
1.1315 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
嘉实产业优势混合A |
1.1471 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实产业优势混合A |
1.1352 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
嘉实产业优势混合A |
1.1260 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
嘉实产业优势混合A |
1.1156 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
嘉实产业优势混合A |
1.0886 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
嘉实产业优势混合A |
1.1095 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
嘉实产业优势混合A |
1.1167 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
嘉实产业优势混合A |
1.1046 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
嘉实产业优势混合A |
1.0893 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
嘉实产业优势混合A |
1.0985 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
嘉实产业优势混合A |
1.1027 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
嘉实产业优势混合A |
1.1004 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
嘉实产业优势混合A |
1.1096 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
嘉实产业优势混合A |
1.1270 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
嘉实产业优势混合A |
1.1179 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
嘉实产业优势混合A |
1.0997 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实产业优势混合A |
1.1078 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
嘉实产业优势混合A |
1.1046 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
嘉实产业优势混合A |
1.1064 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
嘉实产业优势混合A |
1.0914 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
嘉实产业优势混合A |
1.1083 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
嘉实产业优势混合A |
1.1094 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
嘉实产业优势混合A |
1.1018 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
嘉实产业优势混合A |
1.1276 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
嘉实产业优势混合A |
1.1130 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
嘉实产业优势混合A |
1.1314 |
-0.61% |
